يقول مورجان ستانلي: قم بشراء أسهم التكنولوجيا مثل Apple وNvidia قبل الأرباح
قال مورجان ستانلي مؤخرًا إنه لا يزال هناك الكثير من الأسهم الكبيرة المرتبطة بالتكنولوجيا التي يمكن شراؤها قبل الأرباح. وقالت الشركة إنه يجب على المستثمرين شراء نقاط الضعف في أسهم مثل Nvidia وApple قبل أن تعلن الشركات نتائجها الفصلية. قامت CNBC Pro بتمشيط أبحاث Morgan Stanley للعثور على الأسهم التي تفضلها الشركة مع استمرار موسم الأرباح. تشمل الأسهم: Dell وNvidia وKeysight Technologies وApple وFortinet. Nvidia قالت الشركة إنها تقف إلى جانب أسهم شركة تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي قبل الأرباح في أواخر مايو. يرى المحلل جوزيف مور عددًا كبيرًا من المحفزات الإيجابية التي يمكن أن تدفع مكاسب الأسهم في الأشهر المقبلة. وكتبت الشركة: “لا تزال NVDA تشهد اتجاهات إنفاق قوية في مجال الذكاء الاصطناعي، مع مراجعات تصاعدية في الطلب من بعض العملاء الجدد مثل Tesla ومختلف الجهات السيادية”. وقال مور إن فحوصاته تظهر أن الطلب لا يزال مرتفعاً على وحدات معالجة الرسومات الخاصة بالشركة والمعروفة أيضًا باسم وحدات معالجة الرسومات. وأضاف أن أعمال مركز البيانات في Nvidia تعمل أيضًا على جميع الأسطوانات. وتابع قائلاً: “نتوقع تحقيق توافق في الآراء لربع أبريل وتوجيهات قوية، مما يمهد الطريق لسلسلة أخرى من المراجعات الإيجابية لعائد السهم الواحد”. ارتفعت الأسهم بنسبة هائلة بلغت 77% هذا العام، لكن الشركة قالت إنها لا تزال ترى الكثير من الارتفاع. Keysight Technologies تعد شركة معدات الاختبار الإلكترونية والبرمجيات شركة أخرى بارزة، وفقًا للشركة. “ضمن T & M [test & measurement] “في الفضاء، نعتقد أن KEYS في وضع أفضل للاستفادة من الرياح الخلفية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي نظرًا للتعرض عبر طبقات مختلفة من الشبكات بما في ذلك الطبقات المادية والبروتوكول والتطبيق،” كتب المحلل ميتا مارشال. إن Keysight في وضع جيد لتحقيق مكاسب الأسهم مع محفظة متنوعة جذابة وقالت للمستثمرين “الشركة لديها [the] وكتبت: “إن المجموعة الأوسع من العملاء عبر الشبكات شبه التقليدية والمكونات والشبكات فائقة السرعة، والتي تقترن بعمق محفظتها الاستثمارية، يجب أن تجعلهم من الرابحين في مجال الذكاء الاصطناعي”. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسهم الشركة بنحو 7٪ هذا العام مع الكثير وقالت الشركة “نحن باقون [overweight] قال مارشال: “KEYS لأننا نعتقد أن التقييم اليوم يفشل في تصديق قصة نمو الأرباح المكونة من رقمين والتعرضات الدفاعية للسوق النهائية”. لضرب الطاولة للسهم، قال المحلل حمزة فوديروالا إنه أصبح أكثر تفاؤلاً بشأن شركة الأمن السيبراني بعد حضور مؤتمر المستخدمين الأخير وأشار إلى أن فحوصات المسح التي أجرتها الشركة تشير إلى أن الطلب لا يزال ثابتًا. “أشارت محادثات شركائنا إلى مزيد من الاستقرار في الطلب الإجمالي بعد النصف الثاني المضطرب من عام 23″، كما أشار إلى أن شركة Fodderwala لديها “رياح تنظيمية مواتية” وأن الحاجة إلى تأمين البنية التحتية الحيوية تعني الحجوزات. قال بإيجاز: “تقترب من القاع، ومن المتوقع أن تتسارع في النصف الثاني من العام”، وارتفعت أسهم Fortinet بنسبة 10% تقريبًا هذا العام [cloud service provider] تظهر قاعدة العملاء أن قصة الذكاء الاصطناعي لشركة DELL ما زالت في أيامها الأولى وتكتسب زخمًا. … تشير الإرشادات إلى أنه سيتم الضغط على الهوامش على أساس سنوي، ولكننا نعتقد أن توقعات mgmt’s rev/EPS متحفظة؛ إن ربحية السهم للسنة المالية 2025 لدينا أعلى بنسبة 3٪ من الحد الأعلى للدليل. مزيد من الزخم في سرد خادم الذكاء الاصطناعي، ولا تزال أجهزة الكمبيوتر التي تؤثر على النمو وإدراج مؤشر S&P 500 هي المحفزات الرئيسية القادمة. شارع. بسعر 165 دولارًا، يبدو أن هذا السعر قد تم تسعيره، ولكن في السوق المتقلبة اليوم، يعد إعدادًا صعبًا. ومع ذلك، مع أكبر مؤتمر WWDC لشركة Apple على الإطلاق في 10 يونيو، فإننا سنشتري ضعف ما بعد الأرباح. تبقى OW؛ 210 دولارات أمريكية.” Fortinet “تقترب من القاع، ومن المتوقع أن تتسارع خلال ساعتين. … صافيًا، نرى ارتفاعًا في تقديرات الربع الأول ونظل واثقين من تسارع الخط الرئيسي خلال ساعتين. … أشارت محادثات شركائنا إلى مزيد من الاستقرار في الطلب الإجمالي بعد النصف الثاني المضطرب من عام 2023. … مع تزايد الرياح التنظيمية المواتية حول تأمين البنية التحتية الحيوية، يزداد الطلب على Fortinet OT [operational technology] الأمان (> 10% من الحجوزات) لا يزال قويًا.” Nvidia “لا يزال NVDA يشهد اتجاهات إنفاق قوية في مجال الذكاء الاصطناعي، مع مراجعات تصاعدية للطلب من بعض العملاء الجدد مثل Tesla والعديد من الجهات السيادية. … نتوقع أن يكون هناك توافق في الآراء بشأن ربع أبريل وتوجيهات قوية، مما يمهد الطريق لسلسلة أخرى من المراجعات الإيجابية لعائد السهم الواحد. … نعتقد أن NVIDIA يجب أن يتم تداولها بسعر أعلى نظرًا لاحتمالية أعلى لمراجعات تصاعدية على المدى القريب. التعرضات عبر طبقات مختلفة من الشبكات بما في ذلك الطبقات المادية والبروتوكول والتطبيق. … تمتلك الشركة أكبر مجموعة من العملاء عبر الشبكات شبه التقليدية والمكونات والشبكات فائقة السرعة، والتي جنبًا إلى جنب مع عمق محفظتها، يجب أن تجعلهم من الرابح في الذكاء الاصطناعي. … نظل مفاتيح OW لأننا نعتقد أن التقييم اليوم يفشل في دعم قصة نمو الأرباح المكونة من رقمين والتعرضات الدفاعية للسوق النهائية.”
