تجارة الخيارات التي تفوز إذا استمرت الأسهم في النضال حتى شهر مايو
يبدو أن معنويات السوق قد تحولت من “الشراء عند كل انخفاض” إلى “البيع عند كل انخفاض” وهذا ينعكس في كافة مؤشرات السوق. وسنقوم بمراجعة خيارات السبريد للاستفادة من هذا التغيير السلبي في الاتجاه. مؤشر داو جونز تتجه الصناعة نحو أول شهر خاسر لها خلال الستة أشهر الماضية، فيما يلي رسم بياني مدته 6 أشهر لمؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trusty (DIA)، وهو صندوق استثماري متداول شهير يتتبع حركة سعر مؤشر داو جونز، مع عرض ثلاثة متوسطات متحركة أسية. يكتشف المتداولون تغير الاتجاه في السوق باستخدام عمليات الانتقال EMA في الرسم البياني أدناه، استخدمت 3 خطوط: EMA لمدة 10 أيام (الخط الأزرق)، و EMA لمدة 21 يومًا (الخط الأصفر)، و EMA لمدة 34 يومًا (الخط الوردي). لاحظ أن المرة الأخيرة التي تجاوز فيها المتوسط المتحرك لـ 10 أيام فوق المتوسط المتحرك لـ 21 يومًا كانت في أواخر أكتوبر/أوائل نوفمبر عندما كانت الأسواق قد بدأت للتو موجة صعودية جديدة ظهرت في الثامن من أبريل. عندما يتقاطع متوسط 10 أيام تحت مقياس 21 يومًا، تتم مراقبة عمليات الانتقال هذه على نطاق واسع من قبل المتداولين المتأرجحين والمستثمرين على المدى الطويل على حدٍ سواء لأنها تمثل تغيرًا في الاتجاه. بناءً على هذه الأطروحة، أريد إجراء رهان هبوطي على DIA باستخدام هيكل تجاري يسمى Bear put Spread. التجارة: DIA عبارة عن صندوق استثمار متداول عالي السيولة، وإذا نظرت إلى سلسلة الخيارات الخاصة به، ستلاحظ أنه يقدم ضربات واسعة النطاق بقيمة دولار واحد. يعد هذا أمرًا رائعًا، لأنه يمكنك إنشاء فروق أسعار واسعة بقيمة دولار واحد والمخاطرة بما لا يقل عن 50 دولارًا أمريكيًا لتحقيق 50 دولارًا أمريكيًا لكل صفقة رابحة. لزيادة المخاطر، ما عليك سوى إضافة المزيد من العقود. على سبيل المثال. إن القيام بتداول 100 عقد من شأنه أن يخاطر بمبلغ 5000 دولار لكسب 5000 دولار. كل ما أحتاجه هو أن تنخفض قيمة DIA بمقدار دولار واحد بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية لهذه الصفقة لمضاعفة أموالي. هنا هو الإعداد الدقيق للتجارة: شراء 383 دولارًا أمريكيًا لانتهاء الصلاحية في 17 مايو، بيع 382 دولارًا أمريكيًا لانتهاء الصلاحية في 17 مايو السعر المحدد: .50c إذا تم تداول DIA بسعر 382 دولارًا أمريكيًا أو أقل في تاريخ انتهاء الصلاحية، فإن هذه التجارة ستولد عائدًا على الاستثمار بنسبة 100٪ على المبلغ المخاطرة. DIA YTD Mountain SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust منذ بداية العام، أعلنت أمازون وأبل عن أرباحهما هذا الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، لدينا قرار بشأن سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. تعتبر هذه كلها أحداث مهمة تحرك السوق، وبالتالي يجب وضع خطة قوية لإدارة المخاطر لأي تداولات تتم هذا الأسبوع. الإفصاحات: (لا شيء) المحتوى أعلاه يخضع لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية. يتم توفير هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو توصية لشراء أي أوراق مالية أو أصول مالية أخرى. المحتوى عام بطبيعته ولا يعكس الظروف الشخصية الفريدة لأي فرد. قد لا يكون المحتوى أعلاه مناسبًا لظروفك الخاصة. قبل اتخاذ أي قرارات مالية، يجب عليك أن تفكر بشدة في طلب المشورة من مستشارك المالي أو الاستثماري. انقر هنا للحصول على التنصل الكامل.
مرتبط
اكتشاف المزيد من مجلة الأسهم السعودية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
