أفضل مكالمات الأربعاء في وول ستريت مثل Nvidia
فيما يلي أكبر المكالمات يوم الأربعاء في وول ستريت: يقوم دويتشه بنك بترقية شركة ArcelorMittal للشراء من الانتظار. قالت دويتشه إنها ترى إمكانات صعودية لشركة الصلب. “لقد أجبرت الدورة الضعيفة المضاربين على الارتفاع على التحقق من الواقع بشأن ArcelorMittal، ونتوقع نصفًا صعبًا. ومع ذلك، نعتقد أن المخاطر مفهومة بشكل أفضل عند هذه المستويات، وأن احتمال الاتجاه الصعودي (استنادًا إلى العودة إلى منتصف الدورة) كبير “. يكرر مورغان ستانلي التأكيد على أن شركة Tesla ذات وزن زائد، وقالت الشركة إنها ملتزمة بتصنيف الوزن الزائد للسهم. ” إن الدور النهائي الذي تلعبه تسلا في الأسواق النهائية للأمن القومي/الحكومات (إما بشكل مباشر أو غير مباشر) ليس واضحًا في هذه المرحلة. ومع ذلك، بمرور الوقت، من المحتمل أن تتوسع التقنيات والأنظمة الأساسية وسلاسل التوريد الداعمة التي تنشرها تسلا إلى ما هو أبعد من الأسواق الاستهلاكية.” يكرر مورجان ستانلي تأكيد شركة Ambarella حيث قال مورجان ستانلي ذو الوزن الزائد إنه يقف إلى جانب أسهم أشباه الموصلات بعد الأرباح. ” كان لدى AMBA ربع سنوي وتوقعات قوية، وتتوقع أن يقود إنترنت الأشياء النمو على المدى القريب مع تجاوز تصحيح المخزون.” يكرر UBS التأكيد على شركة Apple باعتبارها محايدة، حيث قال UBS إنه يرى “تزايد المخاطر” في إطلاق iPhone لشهر سبتمبر لشركة Apple. “مع إطلاق iPhone 16 المقرر في 9 سبتمبر، بما يتوافق مع عمليات إطلاق العام السابق، يجب أن تنخفض حصة iPhone في 24 أغسطس إلى أقل من حصة 15٪ التي تم الحصول عليها في 24 يوليو.” يقوم Baird بترقية AeroVironment ليتفوق على الأداء المحايد، وقال Baird إنه متفائل بشأن أسهم شركة المركبات الجوية بدون طيار. ” تقوم شركة AVAV بتصنيع أنظمة UAS صغيرة الحجم [unscrewed aircraft systems] والتقنيات الموفرة للطاقة لمختلف الصناعات والوكالات الحكومية. هذه المساحة. مع وجود مؤشرات متعددة قيد التطوير، نرى انخفاضًا في المخاطر على الأصل. عملية إعادة تمويل كبيرة من شأنها تمديد فترات الاستحقاق وتقليل التخفيف المحتمل المتعلق بديون الشركة القابلة للتحويل. ارتفعت الأسهم بنسبة 17٪ بسبب هذه الأخبار. نعتقد أنها كانت صفقة ذكية. ومع ذلك، نعتقد أن الشارع قد أعطى قيمة كبيرة جدًا لهذه الصفقة. جيدًا للتفوق في الأداء مع تعافي الأسواق النهائية في عام 2025.” تكرر Redburn Atlantic Equities تأكيد CrowdStrike حيث قال Redburn إن السوق “يبالغ في تقدير النمو”. “المبالغة في تقدير النمو المستقبلي.” بدأت BTIG في Fiserv حيث قالت BTIG إنها متفائلة بشأن أسهم شركة التكنولوجيا المالية. “نعتقد أن استثمار FI المتسارع في منصاتها خلال السنوات الثلاث الماضية قد وضع الشركة في موقع يسمح لها بدعم HSD/LDD [high single digits / low double digits] النمو على مدى السنوات العديدة المقبلة، بينما في الوقت نفسه يجب أن ينمو التدفق النقدي بشكل أسرع مع توسع هوامش التشغيل واستقرار الاستثمار الرأسمالي. الاختيار الأفضل من حيث التنفيذ القوي وCMD لشهر أكتوبر القادم [Chevrolet motor division]، والذي نعتبره بشكل متزايد حافزًا محتملاً نظرًا لاتجاهات الربع الثالث الجيدة حتى الآن ومع تحول Cruise مؤخرًا نحو الشراكة مع مشاركة الرحلات (Uber)، كما كنا نتوقع.” إثارة من البالغين بشأن حملتها التسويقية للحنين إلى الماضي: “تشير فحوصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن حملة ماكدونالدز التسويقية الأخيرة للحنين إلى الماضي في الولايات المتحدة قد أثارت حماسة المستهلكين، مما دفعهم إلى شراء المطاعم.” من المحفزات الإيجابية المقبلة لشركة نقل خطوط الأنابيب “نحن نقوم بترقية DKL للشراء (من الحياد) بسعر TP قدره 45 دولارًا (ارتفاعًا من 44 دولارًا). أعلنت DKL مؤخرًا عن مجموعة من التحديثات الإستراتيجية التي تعمل على تحسين نظرتها المستقبلية؛ ومع ذلك، لا نعتقد أن السوق قد استوعبت تأثير هذه المعاملات بشكل كامل، وهو ما نعتقد أنه يخلق نقطة دخول جذابة. في تفاصيل التقرير، نعتقد أن هناك أدلة محدودة على سوء المعاملة المحاسبية بما يتجاوز إعادة النظر في اتهامات عام 2020 من هيئة الأوراق المالية والبورصة، ومعلومات جديدة محدودة تتعلق بالعلاقة التجارية الحالية والمعروفة بالفعل مع الشركات ذات الصلة المملوكة لأشقاء مؤسس SMCI. ” أطلق بنك أوف أمريكا شركة Vista Energy حيث قال بنك أوف أمريكا إنه متفائل بشأن أسهم شركة النفط والغاز الأرجنتينية. “لقد بدأنا تغطية شركة Vista Energy بتصنيف شراء وأمر شراء بقيمة 70 دولارًا أمريكيًا / ADR مما يعني ارتفاعًا محتملاً بنسبة 35٪ تقريبًا ” كرر Wells Fargo تكرار Nvidia حيث قال Wells ذو الوزن الزائد إنه متفائل بشأن شريحة Blackwell من Nvidia بعد مؤتمر صناعي. كما أعلنت الشركة عن أرباحها بعد الجرس يوم الأربعاء. “هذا هو أكبر GPU في العالم [graphic processing unit] مع التقدم في الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتسارعة. “هذا هو التركيز على توفير القوة الحاسوبية للأداء في الوقت الفعلي وقابلية التوسع المطلوبة.” يكرر وولف ميتا حيث يتفوق في الأداء، وقال وولف إنه متفائل بشأن نموذج Meta’s Open AI، Llama. “هناك تركيز كبير على العوائد على المدى القريب جدًا من Meta الأخيرة استثمارات الذكاء الاصطناعي، أي أن نمو إيرادات الإعلانات يظل قويًا. ومع ذلك، فإننا نرى الخلطة السرية وراء هذا النجاح الأخير، والأهم من ذلك، استدامة النجاح، هو نموذج Meta’s Llama.”
