تجارة للمستثمرين صعودية على المدى الطويل على نفيديا، ولكنها تشعر بالقلق إزاء التراجع على المدى القصير
كانت Nvidia (NVDA) في طليعة السوق التي يقودها الذكاء الاصطناعي على مدار الـ 18 شهرًا الماضية، مدعومة بمكانتها الرائدة في وحدات معالجة الرسومات، الضرورية لحسابات الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، مع تزايد حساسية السوق للنفقات الرأسمالية الهائلة اللازمة للحفاظ على هذا النمو، يسعى المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن متى ستترجم هذه الاستثمارات إلى إيرادات كبيرة. مع انتظار أرباح NVDA بعد إغلاق يوم الأربعاء، هناك توقعات كبيرة حول ما إذا كان الطلب على الأجهزة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي سيظل قويًا. بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستمرار في الاستثمار على المدى الطويل، ولكنهم يشعرون بالقلق إزاء تراجع الأرباح على المدى القصير، يمكن أن يكون هناك ما يبرر تجارة الحماية باستخدام الخيارات. كانت NVDA تتماسك ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 124 دولارًا و130 دولارًا، مما يشير إلى احتمال حدوث اختراق أو انهيار بعد الأرباح. يعكس هذا النطاق الضيق حالة عدم اليقين في السوق وترقب تقرير الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، كان الأداء النسبي لصناعة أشباه الموصلات بأكملها مقابل مؤشر S&P 500 ضعيفًا في الارتفاع الأخير ولكن تقرير الأرباح يمكن أن يغير هذه الديناميكية بسرعة. بشكل أساسي، زاد تقييم NVDA بسبب ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى ارتفاع التوقعات لاستمرار النمو. ومع تسعير السوق بشكل مثالي بالفعل، فإن أي انحراف عن هذه التوقعات قد يؤدي إلى إعادة تصنيف كبيرة للسهم. للتحوط ضد المخاطر الهبوطية التي تؤدي إلى الأرباح، أقترح استخدام “فروق رأسية” مع انتهاء الصلاحية في 20 سبتمبر: شراء 125 دولارًا بسعر 7.55 دولارًا أمريكيًا وبيع 110 سعرًا بسعر 2.56 دولارًا أمريكيًا تكلفة التجارة: 4.99 دولارًا أمريكيًا صافي الخصم الأقصى للمكافأة: 1001 دولارًا أمريكيًا الحد الأقصى للمخاطر: 499 دولارًا أمريكيًا توفر هذه الإستراتيجية حماية كبيرة من الهبوط، حيث تغطي انخفاضًا تقريبيًا بنسبة 14% في سعر سهم NVDA مع الحد من المخاطرة إلى 4% فقط من الصفقة. إذا أعلنت NVDA عن أرباح قوية، فسيتم تقليل الاتجاه الصعودي بتكلفة فرق السعر. ومع ذلك، في حالة انخفاض السهم بشكل كبير بسبب التوقعات المخيبة للآمال، فإن هذه الإستراتيجية ستساعد في تخفيف الخسائر من خلال احتمالية إرجاع ضعف المبلغ الذي تم المخاطرة به. الإفصاحات: (المنصب في Nvidia) جميع الآراء التي عبر عنها المساهمون في CNBC Pro هي فقط آرائهم ولا تعكس آراء CNBC أو NBC UNIVERSAL أو الشركة الأم أو الشركات التابعة لها، وربما تم نشرها مسبقًا من قبلهم على التلفزيون أو الراديو أو الإنترنت أو وسيلة أخرى. المحتوى أعلاه يخضع لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية. يتم توفير هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو توصية لشراء أي أوراق مالية أو أصول مالية أخرى. المحتوى عام بطبيعته ولا يعكس الظروف الشخصية الفريدة لأي فرد. قد لا يكون المحتوى أعلاه مناسبًا لظروفك الخاصة. قبل اتخاذ أي قرارات مالية، يجب عليك أن تفكر بشدة في طلب المشورة من مستشارك المالي أو الاستثماري. انقر هنا للحصول على إخلاء المسؤولية الكامل.
