محلل وول ستريت يوم الاثنين يدعو مثل Apple و Nvidia
فيما يلي أكبر الدعوات في وول ستريت يوم الاثنين: يكرر بنك جولدمان ساكس التأكيد على شركة Nvidia حيث يقول بنك جولدمان إنه متفائل على السهم قبل أرباح الأسبوع المقبل. “من منظور الأسهم، نعتقد أن الإعداد لـ NVDA بناء مع تداول السهم عند 42x NTM [next twelve months] إجماع على ربحية السهم أو علاوة نسبية تبلغ 46٪ فقط وإطار عمل Bull / Bear المحدث الخاص بنا يشير إلى توازن مناسب للمخاطر / المكافآت. الشركة المصنعة لنقل الطاقة “نحن متحمسون بشكل خاص بشأن الدورات الصعودية المتعددة السنوات في مجال التنقل الشخصي، وسوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في الصين، والتوسع في الهند، والتحويل من السلسلة إلى الحزام”. يتجه التصنيف إلى أرباح Salesforce الأسبوع المقبل، “من المرجح أن تثبت شيكات الشركاء المستقرة، والوضع الكلي غير المتغير، وإغلاق الصفقات المتعثرة ما يكفي مقابل توقعات المستثمرين المنخفضة ودليل حكيم.” “الريادة” في تجارة التجزئة “تستحوذ أمازون وول مارت على 40 سنتًا من كل دولار إضافي من مبيعات التجزئة. الشركات الكبرى تكبر بوتيرة متسارعة ولا يوجد أي شيء في طريقهم في الوقت الحالي. إن التطلع إلى العام المالي 25/العام المالي 26 لم يكن أعلى من أي وقت مضى، في حين لا تزال لدينا مخاوف من أنه لن تكون هناك زيادة كبيرة في معدلات الترقية، والتي نتوقع أنها ستظل منخفضة. “بينما تركز شركة تيسلا بوضوح على إطلاق سيارة أجرة آلية، فإن شركتي Waymo وCruise تعملان بالفعل على تشغيل سيارة أجرة آلية في الولايات المتحدة اليوم. من الواضح أن البيانات المتاحة غير كاملة، ولكن اعتبارًا من اليوم يبدو أن شركة تيسلا متخلفة عن الشركات الرائدة في هذا المجال. “عودة إلى نتائج أفضل من المتوقع في الربع الثاني من عام 24.” أطلق مورجان ستانلي شركة Lineage حيث اختار مورجان ستانلي شركة المستودعات كأفضل اختيار، وقال إنها “مركب نقدي.” “LINE هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المستودعات التي يتم التحكم في درجة حرارتها بأعلى أصول عالية الجودة ومنصة متميزة مدعومة بالتكنولوجيا لدفع الكفاءات والهوامش. استنادًا إلى الاعتقاد بأن السوق لم يكن يقدر تقدير العودة إلى نمو مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وهوامش الطباعة المستقرة، وتسريع عوائد رأس المال. حصة من 155 دولارًا لكنها تقول إنها ملتزمة بتصنيف الوزن الزائد. “إنه وقت لتجاهل الضجيج وإعادة التركيز على الأساسيات، والتي نعتقد أنها لا تزال تشير إلى الاتجاه الصعودي مقابل الإجماع.” قامت بايبر ساندلر بتخفيض تصنيف شيك شاك إلى الحياد من الوزن الزائد، وتقول بايبر إنها ترى مخاطر/مكافأة أكثر توازناً لأسهم شيك شاك. “مع ذلك، نعتقد أن الجزء المكون من تسعير القائمة يصبح أكثر صعوبة قليلاً في المضي قدمًا، وبما أن المحللين مكلفون باختيار الأسهم، نعتقد أن نسبة المخاطرة إلى المكافأة أصبحت أكثر توازناً عند المستويات الحالية، ومن هنا تغير التصنيف.” تخفض Piper Sandler تصنيف Sweetgreen إلى الحياد من الوزن الزائد، وتقول Piper إنها ترى مخاطر/مكافأة أكثر توازناً لـ Sweetgreen. “مع ذلك، كمحللين مكلفين باختيار الأسهم، نعتقد أن نسبة المخاطرة إلى المكافأة أصبحت أكثر توازناً عند المستويات الحالية، ومن هنا جاء تغيير التصنيف.” قام بايبر ساندلر بتخفيض تصنيف شركة Dutch Bros إلى محايد من الوزن الزائد. قام بايبر بتخفيض تصنيف سلسلة القهوة بناءً على التقييم. “مع ذلك، لقد نظرنا دائمًا إلى BROS على أنها حالة ذات مخاطر أعلى / مكافأة أعلى نظرًا لقطاع الصناعة الذي تشارك فيه، بالإضافة إلى وضع ميزانيتها العمومية مقارنة ببعض أقرانها من الوحدات السريعة غير الرسمية.” يقوم Goldman Sachs بإنشاء Concentra حيث يقول Goldman إنه يرى “تنفيذًا قويًا في سوق مستقر” لشركة الرعاية الصحية. “Concentra هي شركة خدمات رعاية صحية تعمل مع قيادة السوق في سوق تعويض العمال.” تقوم Loop بترقية Prog Holdings للشراء من شركة محايدة، وتقول Loop إنها أصبحت متفائلة بشأن أسهم شركة التكنولوجيا المالية. “نحن نقوم بترقية PROG Holdings إلى تصنيف شراء من تعليق مع رفع السعر المستهدف إلى 55 دولارًا من 41 دولارًا، مما يعني ارتفاعًا بنسبة 26٪ عن المستويات الحالية.” أطلقت Citi شركة Clearwater Analytics حيث وصفت Citi شراء السهم بأنه مسرحية “برنامج رأسي جذاب”. “لقد بدأنا تغطية Clearwater Analytics (CWAN) بتصنيف شراء وسعر مستهدف قدره 28 دولارًا. تكرر Evercore ISI تأكيد McDonald’s حيث رفعت Evercore السعر المستهدف للسهم إلى 320 دولارًا للسهم من 300 دولار. “نحن متفائلون بشكل متزايد بشأن McDonald’s US الأعمال لعام 2025 مع حدوث بعض التحسن النسبي في اتجاه حصة السوق مؤخرًا والذي نعتقد أنه سيستمر خلال النصف الثاني من عام 2024. تصنيف زائد و42 دولارًا أمريكيًا، مما يجعلها واحدة من أفضل أفكارنا. “يبدأ JPMorgan OneStream حيث يقول JPMorgan ذو الوزن الزائد إن مزود البرامج لمكتب المدير المالي في وضع جيد لتحقيق مكاسب الأسهم.” والسعر المستهدف هو 30 دولارًا أمريكيًا في 24 ديسمبر.” قامت BTIG بترقية تايلور موريسون للشراء من شركة محايدة قامت BTIG بترقية شركة بناء المنازل بناءً على التقييم. اجتماعات مع mgmt الأسبوع الماضي.” يقوم نيدهام بترقية Onto Innovation للشراء من شركة محايدة. يقول نيدهام إن شركة نصف القيمة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. ” يعد ONTO (الذي تمت ترقيته إلى Buy) مثالًا كلاسيكيًا على الأداء الضعيف في الصين ولكنه يتفوق في الأداء في الصين السابقة. وفي رأينا، فإن الإعداد الذي سيبدأ العام المقبل يفضل أسماء مثل ONTO.” يبدأ MoffettNathanson شركة Apple حيث يقول موفيت المحايد إن الذكاء الاصطناعي قد تم تسعيره بالفعل لشركة Apple. “هناك أيضًا مخاطر التنفيذ. لكي نكون واضحين، لدينا كل التوقعات بأن شركة Apple ستنفذ استراتيجيتها بشكل جيد للغاية. ولكن هذا أيضًا هو ما يتم تسعيره. لم يتبق لنا سوى أن نقرر ما إذا كانت دورة الترقية التي ستستخدمها Apple Intelligence هي سيكون التصميم المصمم للتشغيل أكبر أو أصغر من المتوقع (ويتم تسعيره).”
