يوصي جولدمان بشراء خيارات اتصال Tesla قبل محفزين كبيرين في أكتوبر
يعد شهر أكتوبر بأن يكون شهرًا مزدحمًا بالأخبار بالنسبة لشركة Tesla، وهذا يجعل أسهم السيارات الكهربائية مرشحًا قويًا لتداول الخيارات، وفقًا لـ Goldman Sachs. ومن المقرر أن تعلن تسلا عن أرقام التسليم للربع الثالث الأسبوع المقبل، يليه حدث robotaxi الذي طال انتظاره في 10 أكتوبر. وقال جون مارشال من فريق أبحاث المشتقات في جولدمان في مذكرة للعملاء أن كلاهما يمكن أن يكونا من محركات الأسهم. “يتوقع مارك ديلاني، محلل شركة Goldman Sachs Automobiles، أن تكون تكنولوجيا الشركة وتوقعات الأعمال الخاصة بالقيادة الذاتية الكاملة (FSD)/Robotaxis جزءًا بارزًا من الحدث. وفي 2 أكتوبر، من المتوقع أيضًا أن تعلن الشركة عن عمليات التسليم وبيانات الإنتاج للربع الثالث من عام 2024 والتي سيعلن عنها مارك ديلاني. وقالت المذكرة إن التقديرات ستتوافق مع إجماع Visible Alpha عند 460 ألفًا تقريبًا. يمكن أن يتضمن حدث robotaxi تفاصيل حول تاريخ البدء المتوقع للخدمة، بالإضافة إلى تحديثات حول أجزاء أخرى من أعمال Tesla، وفقًا لـ Goldman. وفي يوليو، انخفضت أسهم تيسلا بنسبة 8٪ بعد تقرير من بلومبرج نيوز يفيد بتأجيل الحدث إلى أكتوبر بدلاً من أغسطس. للاستفادة من حدث robotaxi وتحديث عمليات التسليم، سلط مارشال الضوء على خيارات استدعاء انتهاء الصلاحية في 24 أكتوبر على Tesla بسعر تنفيذ قدره 255 دولارًا. TSLA 5D أغلقت أسهم شركة Tesla أقل من دولار واحد عن سعر الإضراب المقترح من Goldman يوم الثلاثاء. يعتبر خيار الاتصال بمثابة رهان على أن السهم سيرتفع فوق سعر الإضراب قبل انتهاء الصلاحية، مما يسمح لحامل الخيار بشراء السهم بخصم من سعر السوق. أغلقت أسهم Tesla عند 254.27 دولارًا للسهم الواحد يوم الثلاثاء، لذلك يحتاج السهم فقط إلى ارتفاع بسيط حتى يكون الخيار “في المال”. لتحقيق الربح من تداول الخيارات، يجب أن يكون الخصم بين سعر الإضراب وسعر السوق أكبر من القسط المدفوع لشراء الخيار. في الوقت الحالي، تبدو خيارات تسلا رخيصة مقارنة بتاريخها، وفقًا لجولدمان. وقالت المذكرة: “إن التقلبات الضمنية لشهر واحد عند 67 في TSLA أقل من المستويات التي شوهدت قبل أرباح يوليو 2024 وبالنظر إلى أهمية الحدث القادم نرى احتمال زيادة التقلبات”. يخاطر متداولو الخيارات بخسارة القسط المدفوع للعقد إذا فشل السهم في الارتفاع فوق سعر الإضراب. ارتفعت أسهم Tesla بأقل من 3٪ منذ بداية العام حتى الآن، مما أدى إلى أداء أقل من أداء سوق الأسهم الأوسع.
