أكبر المحللين يوم الأربعاء يدعو وول ستريت
فيما يلي أكبر المكالمات في وول ستريت يوم الأربعاء: بدأ Roth MKM شركة Iren Energy في الشراء، ويقول Roth إن منجم Bitcoin blockchain في وضع جيد. “لقد أطلقنا شبكة IREN بسعر شراء و14 دولارًا أمريكيًا، ونعتقد أنها توفر للمستثمرين فرصة استثمارية جذابة في الطلب المتزايد على الطاقة للبنية التحتية الرقمية.” بدأ DA Davidson شركة Miller Industries في الشراء، ويقول DA Davidson إن قائد شاحنة السحب في وضع جيد. “لقد بدأنا تغطية MLR بتصنيف شراء وسعر مستهدف قدره 82 دولارًا.” يقوم JPMorgan بترقية Parr Pacific إلى الوزن الزائد من المحايد، وقال JPMorgan إن شركة التنقيب عن الغاز وإنتاجه قامت بالتصحيح الزائد. “بالإضافة إلى ذلك، قمنا بترقية PARR إلى OW من N بالنظر إلى وجهة نظرنا القائلة بأن الشركة قد قامت بالتصحيح الزائد لأدائها الضعيف الكبير منذ بداية العام، حيث انخفضت بنسبة تزيد عن 50%، وهو ما نعتقد أنه يعكس تعرضها لآسيا. [spreads] ونواتج التقطير.” قام JPMorgan بتخفيض تصنيف MercadoLibre إلى محايد من الوزن الزائد. قام JPMorgan بتخفيض تصنيف سوق أمريكا اللاتينية عبر الإنترنت بشكل رئيسي بسبب التقييم. “لقد قمنا بتخفيض تصنيف MELI إلى Neutral مع الحفاظ على 2400 دولار أمريكي، بعد ارتفاع قوي، بالإضافة إلى مساحة محدودة لمراجعات الإجماع التصاعدي. ” يقوم Wolfe بترقية Sphere ليتفوق على أداء أقرانه وقال Wolfe إنه يرى “الحد الأدنى من التوسع الصعودي في” أسهم شركة الترفيه في لاس فيغاس. “بعد مرور عام على الافتتاح الكبير لـ Las Vegas Sphere، يقترح المفهوم 20% + ROIC للمطورين من المجالات الجديدة . إن توسيع محتوى الخبرات سيفيد LV والمطورين المستقبليين. الحد الأدنى من التوسع الصعودي يتم تسعيره في المخزون.” تقوم شركة Northland بترقية Salesforce لتتفوق في الأداء على أداء السوق، وتقول شركة Northland إن Salesforce في وضع جيد لتحقيق مكاسب في حصة السوق. “مع وضع CRM جيدًا مع Agentic AI، وهو التطور التالي لـ GenAI، نعتقد أن CRM في وضع جيد للاستفادة منه على أكثر من 3x في برنامج TAM نتوقع أن يقود GenAI. “يبدو الارتفاع المدعوم فوق طاقته بعض الشيء، وقد يحتاج السهم إلى بعض التعزيز.” يكرر دويتشه بنك تأكيد شركة نايكي حيث يقول دويتشه بنك إنه متمسك بالسهم بعد إصدار أرباحه الأخير يوم الثلاثاء. ” عززت طباعة NKE للربع الأول وجهة نظرنا بأن التحول سوف يكون كن ماراثونًا، وليس سباقًا سريعًا.” بدأ Guggenheim شركة Absci حيث قال Guggenheim إن شركة التكنولوجيا الحيوية في وضع جيد. “لقد بدأنا تغطية شركة Absci Corporation (ABSI) بتصنيف BUY وسعر مستهدف قدره 10 دولارات.” يبدأ Mizuho Archrock بأداء متفوق. يقول ميزوهو إنه متفائل بشأن أسهم شركة ضغط الغاز الطبيعي. “نعتقد أن AROC مدعوم بالرياح الخلفية لصناعة الضغط الأوسع.” Mizuho تبدأ شركة Kodiak Gas بأداء متفوق وتقول ميزوهو إن مقاول ضغط الغاز الطبيعي يشهد نموًا قويًا. “لقد بدأنا تغطية Kodiak Gas Services (KGS) في Outperform وبسعر 36 دولارًا أمريكيًا.” تكرر Wells Fargo التأكيد على Alphabet كوزن متساوٍ، وقد خفضت WellsFargo السعر المستهدف على Alphabet إلى 182 دولارًا للسهم الواحد من 190 دولارًا. “مع تراجع العناوين التنظيمية، يعود الاهتمام إلى الأساسيات. استمر في توخي الحذر بشأن نمو البحث على الرغم من أن النصف الأول كان أفضل من المتوقع. بينما نمو NT [is] من الصعب التنبؤ به، حيث أخذ 100 نقطة أساس من نمو البحث في عام 25 عندما تحول الإنفاق على السفر إلى وسائل التواصل الاجتماعي. تكرر Wells Fargo تكرار Meta حيث رفعت Wells Fargo ذات الوزن الزائد السعر المستهدف على Meta إلى 652 دولارًا للسهم الواحد من 647 دولارًا. “شاهد ربعًا قويًا آخر وصلبًا [forward] دليل ربع سنوي، ولكن من غير المرجح أن يغير بشكل جوهري تقديرنا لـ 25 ربحية السهم فوق الإجماع والذي يبلغ 27 دولارًا أمريكيًا أو أكثر. يُنظر إلى السهم بشكل متزايد على أنه فائز بالذكاء الاصطناعي ولكن من المحتمل أن يكون النطاق محدودًا حتى دليل OpEx/CapEx لعام 25 في مكالمة 4Q:24 EPS. رفع بعض تقييمات بنك الاحتياطي الفيدرالي لتكنولوجيا المعلومات لتسليط الضوء على المكان الذي نرى فيه فرصة نسبية. يتضمن ذلك ترقية SAIC إلى OW من Neutral، حيث يبدو أن السوق لا يزال متشككًا في خطط mgmt لتحقيق المزيد من النمو المربح. 3Q24 ستكون عودة EV (والهجين). “ربما لم تمت EV على كل حال.” قام ريموند جيمس بتخفيض تصنيف T-Mobile ليتفوق على الشراء القوي. قام ريموند جيمس بتخفيض تصنيف السهم بشكل أساسي بناءً على التقييم. لا نرى ارتفاعًا كبيرًا / فوريًا في سعر السهم كما فعلنا سابقًا. أداء متفوق، حيث أن الانعطاف الإيجابي في أساسيات MTB يمكن أن يدعم توقعات أرباح أكثر إيجابية.” فاتورة رأس المال أكثر من BHP، ومخاطر التنفيذ أقل بكثير من Anglo American، ننقل أسهم Rio إلى الشراء، ونعتقد أن الأسهم ستكون الفائز المتنوع على المدى المتوسط مقابل أقرانها. تظهر فحوصات المسح المخزون الزائد. “اتصلنا بتجار Harley-Davidson للحصول على تحديث حول اتجاهات الربع الثالث. أبلغ التجار عن ضعف البيع بالتجزئة، وزيادة المخزون، والمشاعر اللاذعة – وكلها تشير إلى وجود خطر على التوجيه.” يقوم جوردون هاسكيت بترقية هوم ديبوت للشراء من التراكم وتقول الشركة إن اتجاهات الطلب تصل إلى أدنى مستوياتها. “مع أخذ هذا في الاعتبار، نعتقد أنه من المناسب زيادة تعرضنا لقطاع تحسين المنزل وترقية أسهم Home Depot (HD) إلى تصنيف الشراء (من التصنيف التراكمي).” يقوم باركليز بترقية Diamondback Energy إلى الوزن الزائد من الوزن المتساوي ويقول باركليز إنه يرى مجموعة من المحفزات الإيجابية في المستقبل لشركة الطاقة. “نتوقع أن تكشف FANG عن برنامج عام 2025 الذي يكون أكثر كفاءة في رأس المال مما كان مقدرا في البداية.” تكرر بيرنشتاين تكرار أداء Nvidia على أنها تتفوق في الأداء وتقول بيرنشتاين إنها ملتزمة بتصنيفها المتفوق على السهم. “من المرجح أن تكون احتمالية استمرار ديناميكيات التدريب القوية لجيل الذكاء الاصطناعي بناءة بالنسبة لـ Nvidia في هذه المرحلة، على الرغم من أن الأسئلة حول وتيرة ومسار استنتاج Gen-AI قد تأتي على حساب المزيد [of] أقرانهم الذين اعترفوا (في الغالب) على نطاق واسع بهيمنة Nvidia على التدريب ومن ثم ركزوا على الاستدلال باعتباره الجزء الأكبر من فرصهم على المدى الطويل. ، ولكن مزيجًا أكثر ليونة مع التركيز على الذكاء الاصطناعي مفقود حتى الآن.” “تؤكد تعليقات المستهلكين توقعاتنا لسلسلة iPhone 16، والتي تتضمن 1) دورة أقوى وأكثر قوة يقودها اهتمام أكبر بسلسلة 16 من كل من المطورين والمحولات، على الرغم من 2) ) يُظهر القائمون على الترقية تفضيلًا أقل للطرز المتطورة مقارنةً بالعام السابق.”
