تجارة الخيارات التي تفوز إذا هدأ سوق الأسهم وهذا القطاع الرئيسي في أكتوبر
عادةً ما يكون شهر سبتمبر شهرًا مليئًا بالتحديات بالنسبة للأسواق، وغالبًا ما يؤدي إلى تصحيحات كبيرة. بدأ هذا العام بشكل ضعيف، لكنه سرعان ما تحول إلى الاتجاه الصعودي بعد أن فاجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الجميع بتخفيض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة. وشهدت العديد من القطاعات، بما في ذلك القطاع الاستهلاكي التقديري، ارتفاعا كبيرا، حيث وصلت إلى مستويات قد تتطلب فترة تهدئة. عندما يصبح السهم أو صندوق الاستثمار المتداول في منطقة ذروة الشراء، فيمكنه الحفاظ على هذا الشرط لفترة طويلة. ومع ذلك، يمكن أن يساعد التحليل الفني في تحديد مؤشرات إعداد الارتداد المتوسط. تم شرح العديد من هذه الإعدادات في كتابي “Mean Reversion Trading”. في الرسم البياني اليومي لمدة عام واحد لقطاع المستهلك التقديري SPDR (XLY) أدناه، قمت بتسليط الضوء على حالتين مماثلتين من الماضي. قد يكون XLY مستعدًا لتكرار هذا النمط مرة أخرى. لإجراء هذا التقييم، استخدمت المؤشرات الفنية التالية: 1. DMI (مؤشر حركة الاتجاه): عندما يكون DI+ (الخط الأخضر) أعلى من DI- (الخط الأحمر)، يكون السهم في اتجاه صعودي. ومع ذلك، عندما تبدأ خطوط DI هذه في عكس الاتجاه، فإنها تشير إلى تحول محتمل في الاتجاه الحالي. هذا السيناريو تكرر في 19/12/2023 و9/7/2023، ويبدو أنه يتكرر مرة أخرى. 2. مؤشر القوة النسبية (RSI): مع ارتفاع السهم، يقيس مؤشر القوة النسبية (RSI) قوة الاتجاه. ويشير ارتفاع مؤشر القوة النسبية إلى اتجاه قوي، ولكن عندما يتجاوز علامة 70، يعتبر السهم أو صندوق الاستثمار المتداول في منطقة ذروة الشراء ومن المرجح أن يعود إلى المتوسط. بمجرد الوصول إلى منطقة ذروة الشراء، فمن المستحسن الانتظار حتى ينخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 70 قبل التفكير في تداول متضارب. ومن الجدير بالذكر أن هذا الأسبوع مليء بالبيانات المتعلقة بالوظائف بما في ذلك تقرير ADP يوم الأربعاء، وتقرير مطالبات البطالة يوم الخميس، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. إذا أشار أي من هذه التقارير إلى ضعف في سوق العمل، فإن الوضع الموصوف أعلاه يمكن أن يتكشف بسرعة. التجارة للاستفادة من التراجع في XLY، يُطلق على هيكل التجارة الذي سأستخدمه اسم “انتشار الدببة”. يتضمن ذلك شراء إضراب أعلى وبيع إضراب أقل في نفس الوقت مقابل صافي الخصم. فيما يلي الإعداد الدقيق للتداول: شراء بقيمة 205 دولارًا أمريكيًا لانتهاء الصلاحية في 25 أكتوبر، وبيع 200 دولارًا أمريكيًا لانتهاء الصلاحية في 25 أكتوبر، السعر المحدد: 2.50 إذا تم تداول XLY بسعر 200 دولار أمريكي أو أقل في تاريخ انتهاء الصلاحية، فإن هذه التجارة ستولد عائد استثمار بنسبة 100٪ على المبلغ المخاطرة. من الممكن أيضًا شراء فروق أسعار أصغر باستخدام 200-199 ضربة للخصم بقيمة .50c والتي ستخاطر بمبلغ 50 دولارًا فقط لكل صفقة بدلاً من 250 دولارًا كما هو موضح في هذا الإعداد. -Nishant Pant Founder: https://tradingextremes.com المؤلف: Mean Reversion Trading Youtube، Twitter: @TheMeanTrader الإفصاحات: (Nishant لديه حاليًا XLY 205-200 ينتشر على الدببة وينتهي في 18/10/2024.) جميع الآراء التي تم التعبير عنها بواسطة المساهمون في CNBC Pro يمثلون آرائهم فقط ولا يعكسون آراء CNBC أو NBC UNIVERSAL أو الشركة الأم أو الشركات التابعة لهم، وربما تم نشرها مسبقًا من قبلهم على التلفزيون أو الراديو أو الإنترنت أو أي وسيلة أخرى. المحتوى أعلاه يخضع لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية. يتم توفير هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو توصية لشراء أي أوراق مالية أو أصول مالية أخرى. المحتوى عام بطبيعته ولا يعكس الظروف الشخصية الفريدة لأي فرد. قد لا يكون المحتوى أعلاه مناسبًا لظروفك الخاصة. قبل اتخاذ أي قرارات مالية، يجب عليك أن تفكر بشدة في طلب المشورة من مستشارك المالي أو الاستثماري. انقر هنا للحصول على إخلاء المسؤولية الكامل.
