مستويات تستحق المشاهدة على مخطط Nvidia من كاتي ستوكتون بعد الربع الثالث الضعيف لزعيم الذكاء الاصطناعي
تعد Nvidia (NVDA) ثالث أكبر مكون لمؤشر S&P 500، ولها تأثير قوي بشكل استثنائي على معنويات المستثمرين. تقع الشركة في قلب “تجارة” الذكاء الاصطناعي والتي كانت موضوعًا صعوديًا للسوق على مدار العامين الماضيين. بعد بداية مزدهرة لهذا العام، ستنهي شركة Nvidia الربع الثالث باللون الأحمر لهذه الفترة. ومع توقف السهم ضمن اتجاهه الصعودي الحاد طويل المدى، يتساءل المستثمرون بشكل معقول عما إذا كانت NVDA تشير إلى نهاية تجارة الذكاء الاصطناعي. بالنظر إلى NVDA من منظور تقني طويل المدى، هناك بالفعل بعض الدلائل على أن مرحلة الدمج التي بدأت في يوليو ستستمر. على سبيل المثال، سجلت مؤشرات DeMARK إشارة اتجاه مضاد في يوليو يُشار إليها بالسهم الأحمر على الرسم البياني الشريطي الشهري. ومنذ ذلك الحين انخفض مؤشر ستوكاستيك الشهري إلى ما دون 80%، وهو مؤشر على منطقة ذروة الشراء على المدى الطويل، كما انخفض الرسم البياني الشهري لـ MACD. تشير هذه الإشارات مجتمعة إلى أن NVDA قد يظل ضمن النطاق لعدة أشهر أخرى. اتخذت مرحلة التماسك لدى NVDA شكل نموذج المثلث، وهو واضح على الرسم البياني الشريطي اليومي. تتقارب حدود المثلث لتلتقط قممًا أدنى وأدنى مستويات أعلى، مما يعكس فترة متقلبة للسهم والتي غالبًا ما تأتي مع التردد. من المحتمل أن المستثمرين غير مقتنعين بأن تجارة الذكاء الاصطناعي تستدعي ارتفاعًا كبيرًا آخر من NVDA، الذي ارتفع بحوالي 150% في النصف الأول من العام. مع إغلاق شهر سبتمبر، انخفض السهم بنسبة 3٪ تقريبًا خلال هذا الربع. إن حدود المثلث على الرسم البياني NVDA تستحق المراقبة على المدى القريب، مع وجود مقاومة عند حدها العلوي بالقرب من 126 دولارًا أمريكيًا، ودعمًا من حدها السفلي بالقرب من 107 دولارًا أمريكيًا. هناك تراجع جديد على مؤشر ستوكاستيك اليومي يدعم التراجع عن مستوى المقاومة، ويحافظ على تركيبة المثلث. إذا تم كسر الدعم، فإننا نتوقع زيادة المخاطر في الاتجاه الهبوطي، كما هو الحال غالبًا مع انهيارات المثلث، مع ملاحظة أن الدعم الثانوي يقع بالقرب من 97 دولارًا. وهذا يضمن إدارة المخاطر أقل من 107 دولارات. مع البصمة الكبيرة لـ NVDA في مؤشر S&P 500، فهو سهم مهم يجب مراقبته، حتى بدون وجود مركز. من المرجح أن تتحسن المعنويات بالنسبة لـ NVDA، ومن ثم مؤشر S&P 500، إذا تمكن من الخروج من تشكيل المثلث على الرغم من المؤشرات التي تشير إلى عكس ذلك. سنحترم دائمًا الاختراقات (والانهيارات)، وسيدعم اختراق المثلث إعادة اختبار أعلى مستوى على الإطلاق لـ NVDA بالقرب من 141 دولارًا، مما قد يؤدي إلى تجنب نهاية تداول الذكاء الاصطناعي. —كاتي ستوكتون مع ويل تامبلين يمكنك الوصول إلى الأبحاث من Fairlead Strategies مجانًا هنا. الإفصاحات: (لا شيء) جميع الآراء التي عبر عنها المساهمون في CNBC Pro هي فقط آرائهم ولا تعكس آراء CNBC أو NBC UNIVERSAL أو الشركة الأم أو الشركات التابعة لها، وربما تم نشرها مسبقًا من قبلهم على التلفزيون أو الراديو أو الإنترنت أو وسيلة أخرى. المحتوى أعلاه يخضع لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية. يتم توفير هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو توصية لشراء أي أوراق مالية أو أصول مالية أخرى. المحتوى عام بطبيعته ولا يعكس الظروف الشخصية الفريدة لأي فرد. قد لا يكون المحتوى أعلاه مناسبًا لظروفك الخاصة. قبل اتخاذ أي قرارات مالية، يجب عليك أن تفكر بشدة في طلب المشورة من مستشارك المالي أو الاستثماري. انقر هنا للحصول على إخلاء المسؤولية الكامل. إخلاء المسؤولية عن Fairlead Strategies: تم إعداد هذه الرسالة بواسطة Fairlead Strategies LLC (“Fairlead Strategies”) لأغراض إعلامية فقط. هذه المادة لأغراض التوضيح والمناقشة وليس المقصود منها، ولا تفسر على أنها، مشورة مالية أو قانونية أو ضريبية أو استثمارية. يجب عليك استشارة المستشارين المناسبين فيما يتعلق بمثل هذه الأمور. تقدم هذه المادة معلومات حتى التاريخ المحدد، مما يعكس التوقعات الحالية للمؤلف، وتخضع للمراجعة من قبل المؤلف، على الرغم من أن المؤلف ليس ملزمًا بالقيام بذلك. قد تحتوي هذه المادة على تعليق على المؤشرات واسعة النطاق، وظروف السوق، وأنواع مختلفة من الأوراق المالية، والعملات المشفرة، باستخدام نظام التحليل الفني، الذي يقيم الطلب والعرض بناءً على أسعار السوق. الآراء الواردة هنا هي فقط آراء المؤلف. لا ينبغي تفسير هذه المادة على أنها توصية أو نصيحة أو عرض أو التماس فيما يتعلق بشراء أو بيع أي استثمار. وليس المقصود من هذه المعلومات توفير أساس يمكنك من خلاله اتخاذ قرار استثماري بشأن أي ورقة مالية معينة أو جهة إصدارها. هذه الوثيقة مخصصة لمشتركي CNBC Pro فقط وليست مخصصة للتوزيع على عامة الناس. تم تقديم معلومات معينة من قبل و/أو تستند إلى مصادر خارجية، وعلى الرغم من الاعتقاد بأن هذه المعلومات موثوقة، إلا أنه لا يتم تقديم أي تمثيل فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات أو اكتمالها أو توقيتها. قد تكون هذه المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار. لا تتعهد Fairlead Strategies بأي التزام بالحفاظ على هذه المادة أو تحديثها بناءً على المعلومات والأحداث اللاحقة أو بتزويدك بأي معلومات إضافية أو تكميلية أو أي تحديث أو تصحيح للمعلومات الواردة هنا. لن تتحمل Fairlead Strategies ومسؤولوها وموظفوها والشركات التابعة لها وشركاؤها المسؤولية تجاه أي شخص بأي شكل من الأشكال عن أي خسائر أو تكاليف أو مطالبات بسبب اعتمادك على هذه المواد. لا يوجد في هذه الوثيقة ما يمثل، أو يجب الاعتماد عليه، بمثابة وعد أو تمثيل فيما يتعلق بالأداء المستقبلي. الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية. قد تختلف الآراء الواردة في هذه المادة أو تتعارض مع الآراء المعبر عنها أو الإجراءات المتخذة من قبل Fairlead Strategies أو الشركات التابعة لها، أو مسؤوليها أو مديريها أو موظفيها. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي آراء وافتراضات تم التعبير عنها هنا اعتبارًا من تاريخ هذه الرسالة وتخضع للتغيير و/أو السحب دون إشعار. قد يكون لدى Fairlead Strategies أو الشركات التابعة لها مراكز في الأدوات المالية المذكورة، وربما اكتسبت هذه المراكز بأسعار لم تعد متوفرة، وقد يكون لها مصالح مختلفة أو معاكسة لمصالحك أو غير متوافقة مع النصائح الواردة هنا. تتم أي استثمارات تتم وفقًا لنفس شروط المستثمرين غير المنتسبين ولا تشكل حصة مسيطرة. لا تقبل Fairlead Strategies أو مسؤوليها أو موظفيها أو الشركات التابعة لها أو شركائها أي مسؤولية عن أي خسائر قد تنشأ عن أي استخدام للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة. إن أي أدوات مالية مذكورة هنا هي ذات طبيعة مضاربة وقد تنطوي على مخاطر على رأس المال والفائدة. أي أسعار أو مستويات معروضة هي إما تاريخية أو إرشادية بحتة. لا تأخذ هذه المادة في الاعتبار الأهداف الاستثمارية المحددة أو الظروف المالية أو الأهداف أو الاحتياجات الخاصة بأي مستثمر محدد، وليس المقصود منها تقديم توصيات بشأن أوراق مالية معينة أو منتجات استثمارية أو منتجات أو استراتيجيات مالية أخرى لعملاء معينين. قد لا تكون الأوراق المالية أو المنتجات الاستثمارية أو المنتجات أو الاستراتيجيات المالية الأخرى التي تمت مناقشتها هنا مناسبة لجميع المستثمرين. يجب على متلقي هذه المعلومات اتخاذ قراراته المستقلة فيما يتعلق بأي أوراق مالية أو منتجات استثمارية أو منتجات مالية أخرى مذكورة هنا. لا ينبغي تقديم المادة إلى أي شخص في نطاق سلطة قضائية حيث يكون توفيرها أو استخدامها مخالفًا للقوانين أو القواعد أو اللوائح المحلية. لا يجوز إعادة إنتاج هذه المادة أو إعادة توزيعها دون الحصول على موافقة كتابية من Fairlead Strategies.
