كيف تلعب اختراقًا محتملاً في مجال التكنولوجيا الحيوية في عام 2025 مع الخيارات
يتتبع صندوق iShares Biotechnology ETF (IBB) أداء مؤشر Nasdaq للتكنولوجيا الحيوية، مما يوفر التعرض لشركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية المدرجة في الولايات المتحدة. إنها واحدة من صناديق الاستثمار المتداولة الأكثر شعبية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الوصول إلى قطاع التكنولوجيا الحيوية، والذي يركز على التطورات المتطورة في البحوث الطبية، وتطوير الأدوية، والهندسة الوراثية. في هذه المقالة، أقوم بتحليل الإعداد الصعودي لصندوق الاستثمار المتداول (ETF) باستخدام مبادئ الدعم والمقاومة الكلاسيكية. يتمتع IBB بدعم طويل المدى حول منطقة السعر 138 دولارًا، والتي تم اختراقها في 15 نوفمبر. ومنذ ذلك الحين، أصبح هذا المستوى بمثابة مقاومة، وهو سلوك فني شائع حيث يتحول الدعم المكسور إلى مقاومة. قام IBB باختبار هذا المستوى ولكنه لا يزال يكافح من أجل الاختراق فوقه، مما يشير إلى منطقة رئيسية يجب مراقبتها من أجل تأكيد صعودي محتمل. أنا حاليًا في وضع الانتظار والمراقبة لـ IBB. بمجرد نجاح IBB في اختراق مستوى المقاومة 138 دولارًا، يمكن بدء انتشار نداء صعودي واسع بقيمة 1 دولار للاستفادة من الزخم الصعودي المتوقع. لماذا ينتشر سعر المكالمة الصعودية على نطاق واسع بقيمة دولار واحد؟ تكلفة منخفضة: تبلغ تكلفة كل فروق أسعار 50 دولارًا فقط لكل عملية تداول، مما يجعلها وسيلة ميسورة التكلفة لتعلم الخيارات دون المخاطرة بالكثير من رأس المال. المخاطر التي يمكن التحكم فيها: يضمن الهيكل المحدد للمخاطر والمكافآت جانبًا سلبيًا محدودًا. لا يمكنك أبدًا أن تخسر أكثر من المبلغ المدفوع مقابل فرق الخصم. وكل فائز لديه القدرة على مضاعفة أموالك. قابلية التوسع: يعد التوسع أمرًا بسيطًا – ما عليك سوى إضافة المزيد من العقود مع بناء الثقة. تم تفصيل هذه الإعدادات على نطاق واسع في كتابي، يعني التداول العكسي. إعداد التجارة: للقيام بتداول صعودي على IBB، أستخدم هيكل تداول يسمى “سبريد المكالمة الصعودية”. مع تداول IBB عند 137.25 دولارًا، سأشتري مكالمة بقيمة 137 دولارًا وأبيع مكالمة بقيمة 138 دولارًا كوحدة واحدة. إذا كنت تفضل الانتظار حتى يكسر IBB المقاومة، فيمكنني ضبط الضربات لتغطي السعر الحالي. على سبيل المثال، إذا ارتفع سعر IBB إلى 139 دولارًا، فيمكنني شراء نطاق اتصال يتراوح بين 139 و140 دولارًا بدلاً من ذلك. تظل آليات التجارة كما هي بغض النظر عن المكان الذي أضع فيه الضربات. فيما يلي إعداد التداول الخاص بي بالضبط: شراء مكالمة بقيمة 137 دولارًا أمريكيًا، انتهاء الصلاحية في 10 ديسمبر، بيع مكالمة بقيمة 138 دولارًا أمريكيًا، انتهاء الصلاحية في 10 ديسمبر التكلفة: 50 دولارًا أمريكيًا الربح المحتمل: 50 دولارًا أمريكيًا إذا كان تداول IBB عند أو أعلى من الإضراب القصير (أي 138 دولارًا في هذا المثال) بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية، فهذا التجارة يمكن أن تحقق عائدا بنسبة 100٪ على المبلغ المخاطرة. مع 10 عقود، هذا يعادل المخاطرة بمبلغ 500 دولار من أجل الحصول على 500 دولار. الإفصاحات: (لا شيء) جميع الآراء التي عبر عنها المساهمون في CNBC Pro هي فقط آرائهم ولا تعكس آراء CNBC أو NBC UNIVERSAL أو الشركة الأم أو الشركات التابعة لها، وربما تم نشرها مسبقًا من قبلهم على التلفزيون أو الراديو أو الإنترنت أو وسيلة أخرى. المحتوى أعلاه يخضع لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية. يتم توفير هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو توصية لشراء أي أوراق مالية أو أصول مالية أخرى. المحتوى عام بطبيعته ولا يعكس الظروف الشخصية الفريدة لأي فرد. قد لا يكون المحتوى أعلاه مناسبًا لظروفك الخاصة. قبل اتخاذ أي قرارات مالية، يجب عليك أن تفكر بشدة في طلب المشورة من مستشارك المالي أو الاستثماري. انقر هنا للحصول على إخلاء المسؤولية الكامل.
