استخدام الخيارات لمحاولة اللحاق بالقاع في CrowdStrike
شهدت CrowdStrike (CRWD) انخفاضًا مذهلاً بنسبة 40٪ من أعلى مستوياتها خلال 20 يومًا فقط. يسلط هذا الانخفاض الكبير الضوء على التأثير الكبير للمشاعر والعواطف على القيمة المتصورة للسهم. على الرغم من هذا الانخفاض، لا يوجد خطأ جوهري في CRWD كشركة. تظل الشركة الرائدة في السوق في مجال الأمن السحابي وتتفوق باستمرار على تقديرات الأرباح ربعًا بعد ربع. يبدو أن هذا الانخفاض خلال هذه الفترة القصيرة مبالغ فيه للغاية، وأنا أبحث عن علامات الارتداد لبدء تداول صعودي على CRWD. من المهم أيضًا ملاحظة أننا في منتصف موسم الأرباح، حيث أعلن لاعبون رئيسيون مثل Microsoft (MSFT) وAmazon (AMZN) وApple (AAPL) وMeta (META) عن أرباحهم هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يشهد مؤشر ناسداك تقلبات كبيرة بسبب تقارير الأرباح هذه، وأنا أؤمن بشدة بالمقولة القائلة: “المد المرتفع يرفع جميع القوارب”. لذلك، من المرجح أن تلعب حركة أسعار ناسداك دورًا حاسمًا في تحديد ما إذا كنا سنشهد انتعاشًا في CRWD في أي وقت قريب. لاحظ أن مؤشر ناسداك يتعرض لضغوط وقد شهد بالفعل تصحيحًا بنسبة 10%، مما يشير إلى معنويات سلبية. تعتمد هذه التجارة على افتراض أن الأسهم ذات القيمة السوقية الضخمة سوف تتجاوز تقديرات الأرباح وتتسبب في انعكاس في مؤشر ناسداك. بالإضافة إلى هذا الافتراض، أستخدم أيضًا بعض المؤشرات الفنية لتحديد الإدخال على CRWD: مؤشر القوة النسبية (مؤشر القوة النسبية): عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 30، فإنه يشير إلى وضع ذروة البيع على السهم أو صندوق الاستثمار المتداول. بعد حدوث ذلك، يحتاج المتداولون إلى الانتظار حتى يرتفع مؤشر القوة النسبية فوق مستوى 30 لاتخاذ موقف صعودي. في وقت كتابة هذا التقرير، كان مؤشر القوة النسبية عند 21. لذا، فهي لعبة انتظار بالنسبة لي للقيام بهذه الصفقة. DMI (مؤشر حركة الاتجاه): يتكون DMI من ثلاثة خطوط: DI+ (الخط الأخضر)، DI- (الخط الأحمر)، وADX (الخط الأزرق). عندما يكون DI- (الخط الأحمر) أعلى من DI+ (الخط الأخضر)، فإنه يشير إلى اتجاه هبوطي. ومع ذلك، عندما تبدأ خطوط DI في تغيير اتجاهها، فهذا يشير إلى تغيير محتمل في الاتجاه الحالي. لاحظ أن كلا من DI- و DI+ يغيران الاتجاه، مما يوفر أول إشارة إلى تغير محتمل في الاتجاه. ومع ذلك، فإن انتظار تأكيد مؤشر القوة النسبية أمر بالغ الأهمية قبل الاتجاه الصعودي على CRWD. التجارة للقيام بتداول صعودي على CRWD، أستخدم هيكل تداول يسمى “سبريد المكالمة الصعودية”. لإنشاء انتشار المكالمة الصعودية، أحتاج إلى شراء مكالمة بقيمة 230 دولارًا وبيع مكالمة بقيمة 235 دولارًا كوحدة واحدة. من المهم ملاحظة أنه إذا انتظر المرء تأكيدًا من مؤشر القوة النسبية، فمن المرجح أن يكون سعر CRWD أعلى. ومع ذلك، يمكن إنشاء فروق أسعار مختلفة بناءً على سعر CRWD. على سبيل المثال، بمجرد أن يتجاوز مؤشر القوة النسبية 30 ويتم تداول CRWD عند 250 دولارًا، يمكن للمرء أن يفكر في انتشار المكالمة بمقدار 250-255 أيضًا. إليك إعداد التداول الخاص بي بالضبط: شراء بقيمة 230 دولارًا أمريكيًا، انتهاء الصلاحية في 30 أغسطس، بيع 235 دولارًا أمريكيًا، انتهاء الصلاحية في 30 أغسطس التكلفة: 250 دولارًا أمريكيًا الربح المحتمل: 250 دولارًا أمريكيًا إذا تم تداول CRWD بسعر 235 دولارًا أمريكيًا أو أكثر بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية، فقد تحقق هذه التجارة عائدًا بنسبة 100٪ على المبلغ المخاطرة. مع 10 عقود، هذا يعادل المخاطرة بمبلغ 2500 دولار للحصول على 2500 دولار. الإفصاحات: (لا شيء) جميع الآراء التي عبر عنها المساهمون في CNBC Pro هي فقط آرائهم ولا تعكس آراء CNBC أو NBC UNIVERSAL أو شركتهم الأم أو الشركات التابعة لها، ويجوز لهم تم نشرها مسبقًا من قبلهم على التلفزيون أو الراديو أو الإنترنت أو أي وسيلة أخرى. المحتوى أعلاه يخضع لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية. يتم توفير هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو توصية لشراء أي أوراق مالية أو أصول مالية أخرى. المحتوى عام بطبيعته ولا يعكس الظروف الشخصية الفريدة لأي فرد. قد لا يكون المحتوى أعلاه مناسبًا لظروفك الخاصة. قبل اتخاذ أي قرارات مالية، يجب عليك أن تفكر بشدة في طلب المشورة من مستشارك المالي أو الاستثماري. انقر هنا للحصول على التنصل الكامل.
