كيفية تحديد ما إذا كان ارتفاع العودة هذا حقيقيًا، وفقًا للرسوم البيانية
حققت الأسهم عودة جيدة بعد اختبار الدعم الأسبوع الماضي في أعقاب الإغماء الصيفي العنيف المرتبط بتجارة المناقلة بالين. لدينا الآن مقاومة علوية يجب التغلب عليها قبل أن نتمكن جميعًا من أخذ زفير كبير وربما الاستمتاع بالأسابيع القليلة الأخيرة من الصيف. أدير أربع محافظ أسهم في شركة Inside Edge Capital، وأكثرها نشاطًا تتم إدارتها بشكل مناسب باسم “Active Opps”. في طريق الهبوط في شهر يوليو، تم إيقاف جميع المراكز في Active Opps، وكان معظمها يحقق مكاسب بعد إيقاف الخسائر، وكانت بعض المراكز في حالة خسارة. في 8 أغسطس، أضفنا مرة أخرى ستة من أقوى الأسماء في قائمة المراقبة لدينا (META، UBER، AAPL، SPOT، NVDA، CELH)، لكننا أنشأنا أيضًا فروق أسعار للتحوط من مراكزنا في حالة منطقة المقاومة الفنية التي سأوضح هنا في الواقع يحمل. في هذه المقالة سأغطي التشكيل الفني لمنطقة المقاومة بالإضافة إلى تحوط الخيارات الذي نستخدمه. سأشير إلى الرسم البياني اليومي لمؤشر Nasdaq 100 ETF “QQQ” للرسوم البيانية الثلاثة التالية: للبدء، لدينا مخطط شريطي بسيط يحتوي فقط على المتوسطين المتحركين لمدة 200 يوم و50 يومًا. ستلاحظ أن السعر اخترق مستوى 50 يومًا في 24 يوليو، وأعاد اختباره كمقاومة في 1 أغسطس، ثم واصل انخفاضه إلى المتوسط المتحرك لـ 200 يوم عند أدنى مستوى ليوم 5 أغسطس. وبينما نرتفع مرة أخرى، يجب علينا الآن أن نعتبر المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا مصدرًا للمقاومة حول 473 دولارًا. بعد ذلك، سنضيف خط اتجاه صعودي (أحمر متقطع) مصدره أدنى مستويات الربع الرابع لعام 23 والذي حاول تقديم الدعم في أواخر يوليو، لكنه هُزم في النهاية. ومع إعادة اقتراب السعر من خط الاتجاه هذا من أسفل، يمكن اعتبار هذا أيضًا مصدرًا للمقاومة. أخيرًا، سنضيف دراسة تصحيح فيبوناتشي التي تقيس مقدار الاتجاه الأخير الذي تم استعادته أو “استرداده”. يقع المستوى الرئيسي 61.8٪ (تصحيح 2/3 تقريبًا) أعلى مصدري المقاومة الآخرين المذكورين أعلاه ويشكل منطقة مقاومة في NDX 100 تتراوح بين 469 دولارًا و472 دولارًا. إذا كان هذا ارتفاعًا سيئ الحظ، أو ما يسمى بارتفاع السوق الهابط، فإن رهاني هو أنه سيفشل حول هذه المنطقة. إذا فشلنا، فأعتقد أن هناك احتمالات قوية إلى حد معقول بأن السوق يريد الذهاب وإعادة اختبار مستوى الاختراق لعام 2021 البالغ 406 دولارات والذي يعمل الآن كدعم. للتحوط ضد هذا التحرك المحتمل للأسفل في محفظة Active Opportunities، اشتريت تغطية انتشار QQQ تنتهي في 30 أغسطس والتي ستأخذنا إلى أرباح Nvidia في 28 أغسطس. على وجه التحديد، اشتريت 420 دولارًا أمريكيًا وبعت 410 دولارًا أمريكيًا. في الوقت الحالي، يمكن شراء هذا الفارق بقيمة 10 دولارات بأقل من دولار واحد، مما يخلق نسبة مكافأة إلى مخاطرة مواتية بشكل لا يصدق. كما قلت في مقال الأسبوع الماضي، ما زلت متفائلًا، ولكن في حال كنت مخطئًا وتحول السوق إلى مستوى أدنى، فإن هذا التحوط ذو المكافأة العالية ومنخفض المخاطر يمكن أن يعمل على تخفيف الحركة الهبوطية إلى مستوى الاختراق في عام 2021. – تود جوردون، مؤسس Inside Edge Capital, LLC الإفصاحات: (يمتلك هذا التحوط QQQ) جميع الآراء التي عبر عنها المساهمون في CNBC Pro هي فقط آرائهم ولا تعكس آراء CNBC أو NBC UNIVERSAL أو شركتهم الأم أو الشركات التابعة لها، و ربما تم نشرها مسبقًا من قبلهم على التلفزيون أو الراديو أو الإنترنت أو أي وسيلة أخرى. المحتوى أعلاه يخضع لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية. يتم توفير هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو توصية لشراء أي أوراق مالية أو أصول مالية أخرى. المحتوى عام بطبيعته ولا يعكس الظروف الشخصية الفريدة لأي فرد. قد لا يكون المحتوى أعلاه مناسبًا لظروفك الخاصة. قبل اتخاذ أي قرارات مالية، يجب عليك أن تفكر بشدة في طلب المشورة من مستشارك المالي أو الاستثماري. انقر هنا للحصول على إخلاء المسؤولية الكامل.
