تشير الرسوم البيانية إلى أن المزيد من الألم الذي يواجهه Salesforce قد يكون في المستقبل على المدى القصير قبل أن يصل إلى القاع
انخفضت أسهم Salesforce.com (CRM) هذا الأسبوع بعد الأرباح، مما دفع اسم التكنولوجيا هذا إلى ما دون متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم للمرة الأولى منذ أدنى مستوى في أكتوبر 2023. ماذا تقول الرسوم البيانية بعد هذا الانخفاض المفاجئ بنسبة 20٪ في الأسعار؟ ولسوء الحظ بالنسبة لإدارة علاقات العملاء، فإننا نرى المزيد من الجانب السلبي في المتجر قبل أن تظهر فرصة شراء محتملة. دعونا نمهد الطريق لهذه المناقشة من خلال تحليل الظروف قبل تقرير أرباح هذا الأسبوع. بعد تحقيق أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند حوالي 318 دولارًا في أوائل شهر مارس، أظهرت Salesforce حركة سعرية متقلبة وجانبية حتى منتصف أبريل. أدت الفجوة المنخفضة في السعر إلى دفع إدارة علاقات العملاء (CRM) إلى ما دون المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا، والذي غالبًا ما يكون بمثابة علامة تحذير مبكر على تغيير وشيك في الاتجاه. من منتصف أبريل وحتى هذا الأسبوع، استقرت Salesforce مرة أخرى في نطاق سعري جانبي، هذه المرة بين 268 دولارًا و290 دولارًا. لاحظ كيف قام السعر أخيرًا في منتصف شهر مايو “بإغلاق الفجوة” وإعادة اختبار مستوى 290 دولارًا؟ اصطدمت هذه الحركة أيضًا بالمتوسط المتحرك المتراجع لمدة 50 يومًا، حيث كانت بمثابة مقاومة لدفع السعر مرة أخرى إلى الدعم قصير المدى حول 268 دولارًا. وقد انخفضت خصائص الزخم بشكل مطرد أيضًا، مع عدم وصول مؤشر القوة النسبية تمامًا إلى مستوى 60 في ارتفاع منتصف مايو. عندما يكون السهم في اتجاه هبوطي مؤكد، فإن مؤشر القوة النسبية عادة ما يكافح للوصول إلى ما فوق 60 في مسيرات الاتجاه المعاكس، لذلك يبدو أن Salesforce تظهر جميع علامات مرحلة الاتجاه الهبوطي المؤكدة. في حين أن إدارة علاقات العملاء كانت في وضع محفوف بالمخاطر إلى حد ما حتى هذا الأسبوع، فإن الفجوة المنخفضة بعد الأرباح تمثل إعادة تقييم مفاجئة لقائد التكنولوجيا السابق هذا. كيف نفهم التكوين الفني بعد هذا التغيير المفاجئ في طابع الرسم البياني؟ باستخدام تصحيحات فيبوناتشي، سترى أن افتتاح يوم الخميس حول 222 دولارًا كان تقريبًا تصحيحًا بنسبة 50٪ للمرحلة الصعودية من ديسمبر 2022 إلى مارس 2023. إذن لدينا الآن سعر ربط جديد لتقييم الطابع العام للرسم البياني، لأن أي إغلاق آخر تحت خط 50٪ سيمثل ضعفًا إضافيًا. وما لم يتمكن CRM من الدفع مرة أخرى فوق مستوى تصحيح 50٪، فإن الاتجاه السائد يبدو هبوطيًا. 200 دولار القاع؟ نظرًا لحركة السعر السلبية خلال هذا الأسبوع، والتي عززتها الفجوة الهبوطية يوم الخميس، نتوقع المزيد من الانخفاض إلى مستوى فيبوناتشي 61.8% حول 200 دولار. انظر إلى اليسار، وسترى أن هذا يتماشى تمامًا تقريبًا مع أدنى مستوياته في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2023. يمنحنا “التقاء الدعم” هذا هدفًا هبوطيًا محتملاً ويشير إلى المزيد من الألم قبل احتمال Salesforce. قادرة على تغيير الأمور من منظور تقني. وبينما لدينا الآن هدف هبوطي معقول، فمن المهم أيضًا أن نبحث عن علامات التراكم في شكل تحسين الأنماط الفنية قصيرة المدى. يقع CRM حاليًا في نمط اتجاه هبوطي واضح من أعلى مستوياته وأدنى مستوياته. سنحتاج إلى قاع أعلى، يمثل تدفقًا للقوة الشرائية، للإشارة إلى أي انحراف عن مرحلة الاتجاه الهبوطي الحالية. وحتى ذلك الحين، هذا رسم بياني يوضح كل الإشارات لمزيد من التدهور في المستقبل. -ديفيد كيلر، إفصاحات موقع CMT marketmisbehavior.com: (لا يوجد) المحتوى أعلاه يخضع للشروط والأحكام وسياسة الخصوصية الخاصة بنا. يتم توفير هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو توصية لشراء أي أوراق مالية أو أصول مالية أخرى. المحتوى عام بطبيعته ولا يعكس الظروف الشخصية الفريدة لأي فرد. قد لا يكون المحتوى أعلاه مناسبًا لظروفك الخاصة. قبل اتخاذ أي قرارات مالية، يجب عليك أن تفكر بشدة في طلب المشورة من مستشارك المالي أو الاستثماري. انقر هنا للحصول على التنصل الكامل.
