تجارة الخيارات الهبوطية التي تفوز إذا استمرت Nvidia و QQQs في التهدئة
أظهرت شركة Nvidia (NVDA) أخيرًا علامات جني الأرباح، مما يشير إلى أن قطاع التكنولوجيا بأكمله قد يكون جاهزًا للاستراحة. يمكن أن يقدم هذا العديد من إعدادات التداول الهبوطية في الأسهم المختلفة بسبب التأثير الذي أحدثته Nvidia في قيادة فقاعة الذكاء الاصطناعي. في الوقت الحالي، دعونا نركز على القيام بتداول هبوطي في Invesco QQQ Trust. QQQ، صندوق استثمار متداول يتتبع مؤشر ناسداك 100. بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، تم رفض QQQ عند 486 دولارًا. في الرسم البياني اليومي لمدة 6 أشهر أدناه، استخدمت تصحيحات فيبوناتشي لتوضيح بعض الأهداف السعرية الهبوطية. توفر هذه التصحيحات رؤى قيمة، وتسقط ديناميكيات الأسعار الحالية في المستقبل، مما يساعدني على توقع تحركات السوق المحتملة بمزيد من الوضوح. يظهر تحليل فيبوناتشي أن QQQ قد ينخفض إلى 459 دولارًا قبل أن يرى بعض الراحة. يمثل هذا المستوى تراجعًا بنسبة 5.5% ويتزامن مع مستوى تصحيح 61.8% والذي يعتبر على نطاق واسع منطقة دعم للأسهم في اتجاه صعودي. التجارة هيكل التجارة الذي اخترته هنا يسمى Bear Call Spread المعروف أيضًا باسم Call Credit Spread. لإنشاء تجارتي، سأرغب في بيع خيار اتصال بقيمة 483 دولارًا وشراء خيار اتصال بقيمة 488 دولارًا كوحدة واحدة. وطالما بقي QQQ أقل من 483 دولارًا خلال الـ 17 يومًا القادمة، فإن هذه التجارة ستعيد عائد استثمار بنسبة 38٪ على الأموال التي تم المخاطرة بها. عند بيع فروق أسعار الائتمان، فإنك تحصل على علاوة عند فتح التداول. إذا سارت الصفقة في اتجاهك، فستحتفظ بهذا القسط. تجلب هذه التجارة قسطًا بقيمة 140 دولارًا أمريكيًا مع فرصة نجاح بنسبة 66٪ (كما يتم حسابها بواسطة احتمالات الخيارات) إليك إعداد التجارة الدقيق الخاص بي: تم بيع مكالمة بقيمة 483 دولارًا أمريكيًا، انتهاء الصلاحية في 12 يوليو، شراء مكالمة بقيمة 488 دولارًا أمريكيًا، انتهاء الصلاحية في 12 يوليو الائتمان: 140 دولارًا أمريكيًا، فروق الائتمان هي احتمالية عالية الصفقات. هذا يعني أنه يمكنك أن تتوقع أن تصبح كل 7 من أصل 10 صفقات رابحة. لكنه يأتي مع الصيد. سيحقق الفائزون أرباحًا صغيرة تتراكم بمرور الوقت. لكن الخاسرين سوف يجلبون خسائر أكبر. من الناحية النظرية، سوف يقوم الخاسرون الثلاثة بإلغاء سبعة فائزين. سيحتاج المرء إلى وضع خطة لإدارة المخاطر، بحيث يتم خفض الخاسرين عند مستويات محددة مسبقًا قبل أن يصبحوا أكبر من اللازم. من خلال وجود خطة فعالة لإدارة المخاطر، يمكن أن تكون هذه الصفقات مجزية للغاية مع مرور الوقت. -Nishant Pant Founder: https://tradingextremes.com المؤلف: Mean Reversion Trading Youtube، Twitter: @TheMeanTrader الإفصاحات: (لا شيء) جميع الآراء التي عبر عنها مساهمو CNBC Pro هي فقط آرائهم ولا تعكس آراء CNBC، NBC UNIVERSAL أو الشركة الأم أو الشركات التابعة لها، وربما تم نشرها مسبقًا من قبلهم على التلفزيون أو الراديو أو الإنترنت أو أي وسيلة أخرى. المحتوى أعلاه يخضع لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية. يتم توفير هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو توصية لشراء أي أوراق مالية أو أصول مالية أخرى. المحتوى عام بطبيعته ولا يعكس الظروف الشخصية الفريدة لأي فرد. قد لا يكون المحتوى أعلاه مناسبًا لظروفك الخاصة. قبل اتخاذ أي قرارات مالية، يجب عليك أن تفكر بشدة في طلب المشورة من مستشارك المالي أو الاستثماري. انقر هنا للحصول على التنصل الكامل.
