انتعشت Nvidia بعد أن قالت TSMC أن الطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً

نفيديا ارتفعت الأسهم حوالي 3٪ خلال تعاملات يوم الخميس، وانتعشت بعد يوم واحد من انخفاض السهم بنسبة 7٪ بسبب المخاوف الجيوسياسية التي أثارتها تعليقات المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب.

جاء صعود نفيديا بعد ذلك TSMC قالت شركة TSMC يوم الخميس إن الطلب لا يزال مرتفعًا وأن العرض لا يزال محدودًا بالنسبة لرقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، التي تصنعها TSMC لصالح Nvidia.

وقال وي للمحللين: “أحاول أيضًا الوصول إلى التوازن بين العرض والطلب، لكنني لا أستطيع ذلك. اليوم، الطلب مرتفع جدًا لدرجة أنني اضطررت إلى العمل بجد لتلبية طلب العملاء”.

وقال سي سي وي، رئيس مجلس إدارة TSMC، يوم الخميس: “لا يزال العرض محدودًا جدًا، حتى عام 2025”. أعلنت الشركة المصنعة عن إيرادات وصافي دخل أعلى من توقعات المحللين يوم الخميس، وانخفض السهم بأقل من 1٪.

يوم الأربعاء، شهد قطاع أشباه الموصلات أسوأ يوم له منذ عام 2020، مع انخفاضات كبيرة من أيه إم دي, ذراع, برودكوم و كوالكوم جنبا إلى جنب مع نفيديا. وانخفضت أسهم الرقائق بسبب المخاوف الجيوسياسية التي أبرزتها تعليقات المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب بأنه يفكر في تغيير السياسة الأمريكية لعدم حماية تايوان من الغزو الصيني دون مقابل. إن الغزو الصيني من شأنه أن يضع إمدادات رقائق Nvidia موضع تساؤل.

وكتبت لورا تشين، محللة سيتي، في مذكرة يوم الخميس: “بينما هناك قلق متزايد بشأن التوترات الجيوسياسية في ظل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، ذكرت TSMC أنها ستواصل توسعها الخارجي للتخفيف من المخاطر”. وتقوم شركة TSMC حاليًا ببناء مصنع كبير للرقائق في ولاية أريزونا، بتمويل جزئي من الإعانات الأمريكية.

لا يزال صانعو الرقائق الآخرون يعانون. ذراع وانخفض بنسبة 2% أيه إم دي وانخفض 2%، و كوالكوم كانت مسطحة. سوبر مايكرو كمبيوتر, انخفض سهم مجمع الخوادم الرئيسي لشركة Nvidia بنسبة 2٪.

شركة انتل وارتفع أكثر من 1%، و برودكوم ارتفع بنحو 3% بعد تقرير ذكر أنها تجري محادثات لإنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي لـ OpenAI.

وذكرت بلومبرج يوم الأربعاء أن إدارة بايدن تدرس فرض المزيد من القيود التجارية على شحن معدات تصنيع الرقائق إلى الصين. تراجعت شركة ASML، الشركة الهولندية التي تصنع الآلات التي تستخدمها TSMC لصنع الرقائق، بنسبة 1٪ بعد أن أعلنت عن توجيهات مبيعات خفيفة للربع الحالي يوم الخميس.

كتب محللو UBS في مذكرة يوم الخميس أن المستثمرين يحصلون على مكاسب من الشركات ذات الأداء القوي في مجال أشباه الموصلات ويعيدون تخصيصها إلى أسهم أخرى، على الرغم من أن التعليقات القادمة في وقت لاحق من هذا العام حول كيفية تحقيق الشركات لعائد على الاستثمار في رقائق الذكاء الاصطناعي قد تحفز القطاع على الارتفاع مرة أخرى. ارتفع سهم Nvidia بأكثر من 150٪ حتى الآن في عام 2024.

وكتب محللو UBS في المذكرة: “بعد الأداء المتفوق الحاد لقطاع أشباه الموصلات في النصف الأول، أعاد بعض المستثمرين موازنة التعرض لأشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى منصة كبيرة الحجم وشركات تكنولوجيا غير ربحية”.