فرصة شراء في سهم استهلاكي مع اتجاه صعودي طويل المدى، وفقًا للرسوم البيانية
أنا أبحث دائمًا عن الأسهم ذات الإعدادات الفنية المثالية، والمفضل لدي هو الرسم البياني الذي يحتوي على اتجاه صعودي طويل المدى وتراجع قصير المدى. وقد ثبت أن هذا الإعداد مربح للغاية لدرجة أن معظم النماذج الكمية المؤسسية تتضمن عامل زخم يسمى عادة “زخم 12-1″، ويبحث بشكل أساسي عن الأسهم ذات عائد قوي لمدة 12 شهرًا وعائد ضعيف لمدة شهر واحد. أنا في الواقع أسمي هذا الإعداد مخطط “درجة الدهون”. في مصطلحات البيسبول، الرمية الكبيرة هي كرة سريعة فوق اللوحة مباشرة، وبغض النظر عن العدد، فأنت تتأرجح في هذا الملعب لأنه من المحتمل جدًا أن تكون قادرًا على وضع الكرة في اللعب. لذا، عندما يكون الرسم البياني في اتجاه صعودي أساسي، ثم يكون لديه تراجع لائق لتحقيق قاع أعلى، فإن هذا الرسم البياني السميك يمكن أن يوفر في كثير من الأحيان فرصة رائعة “للشراء عند الانخفاضات”. ربما نلاحظ هذا الإعداد المعين هذا الأسبوع مع شركة Crocs, Inc. (CROX)، التي خسرت حوالي 12٪ من ذروتها في منتصف يونيو. بعد تحقيق أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند حوالي 165 دولارًا قبل أسبوعين، تراجعت CROX إلى المتوسط المتحرك الصاعد لمدة 50 يومًا، وهو المستوى الذي غالبًا ما يكون بمثابة دعم ضمن الاتجاهات الصعودية الأساسية. بالعودة إلى أدنى مستوى في نوفمبر 2023، يمكننا أن نرى أن CROX شهد عددًا من التراجعات إلى المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا، وذلك بعد الاختراق لفترة وجيزة تحت آلية التجانس هذه، يميل السعر إلى التعافي وتحقيق مستوى مرتفع جديد من التأرجح. يمكننا أيضًا أن نرى أن مؤشر القوة النسبية يقع حاليًا فوق مستوى 40 مباشرةً، مما يخبرنا أن زخم السعر لا يزال صعوديًا إلى حد ما على الرغم من تراجع السعر الأخير. تُظهر اللوحة السفلية خط أداء نسبي، يتتبع أداء CROX مقابل مؤشر S&P 500. مع انحدار الخط النسبي للأعلى بشكل طفيف منذ أدنى مستوى في نوفمبر 2023، يمكنني أن أؤكد أن هذا السهم كان متفوقًا بشكل ثابت. وإذا أتيحت لي الفرصة لشراء أسهم شركة ذات أداء متفوق حيث يتطلب الأمر توقفًا في الاتجاه الصعودي، فهذه فرصة قد أكون بالتأكيد على استعداد لاغتنامها. يشير تحليل خط الاتجاه الموجز أيضًا إلى أننا قد نكون عند نقطة دخول مثالية. تتوافق أدنى مستويات الأسعار في نوفمبر ويناير بشكل جيد إلى حد ما مع أدنى مستوياتها اللاحقة في فبراير وأبريل ومايو. ويأتي خط الاتجاه هذا بالقرب من مكان تداول CROX هذا الأسبوع. يمكننا أيضًا أن نلاحظ أن حركة السعر هذا الأسبوع تقع عند أدنى مستوى في أوائل يونيو وكذلك الذروة التي سجلها في أواخر مارس، وتشكل ما يسمى “النقطة المحورية” التي تم اختبارها وتأكيدها عدة مرات في الأشهر الأخيرة. إذا وجدت نفسك تكافح من أجل شراء أسماء الاختراق، لأنك تشعر وكأنك قد فاتتك بالفعل أفضل جزء من الحركة، فقد يكون اسم التراجع مثل CROX أكثر ملاءمة لنهجك الاستثماري. حتى أقوى الاتجاهات الصعودية لها تراجعات على طول الطريق، ويمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى نقاط دخول مثالية للمشاركة في المرحلة التالية للأعلى. الإفصاحات: (لا شيء) جميع الآراء التي عبر عنها المساهمون في CNBC Pro هي فقط آرائهم ولا تعكس آراء CNBC أو NBC UNIVERSAL أو الشركة الأم أو الشركات التابعة لها، وربما تم نشرها مسبقًا من قبلهم على التلفزيون أو الراديو أو الإنترنت أو وسيلة أخرى. المحتوى أعلاه يخضع لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية. يتم توفير هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو توصية لشراء أي أوراق مالية أو أصول مالية أخرى. المحتوى عام بطبيعته ولا يعكس الظروف الشخصية الفريدة لأي فرد. قد لا يكون المحتوى أعلاه مناسبًا لظروفك الخاصة. قبل اتخاذ أي قرارات مالية، يجب عليك أن تفكر بشدة في طلب المشورة من مستشارك المالي أو الاستثماري. انقر هنا للحصول على التنصل الكامل.
