مقالات الأسهم
بعد أسبوع حافل من التداولات، نتطلع إلى بعض بيانات التضخم الرئيسية
لقد كان أسبوعًا متقلبًا آخر بالنسبة للأسهم، لكن وول ستريت أنهت في النهاية انخفاضًا مرة أخرى. شهد السوق عمليات بيع حادة يوم الاثنين بسبب مخاوف الركود، مما دفع مؤشري S&P 500 ومؤشر داو جونز الصناعي إلى أسوأ أداء له في يوم واحد منذ عام 2022. مؤشر VIX – مقياس الخوف في وول ستريت ومقياس التوقعات المتوقعة ارتفعت التقلبات في الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات في نفس الجلسة. عوضت السوق بعض خسائرها يوم الخميس بعد أن بدا أن مطالبات البطالة الأسبوعية تخفف مؤقتًا المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي. واستمر الانعكاس حتى يوم الجمعة حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم بشكل أكبر. لكن ذلك لم يكن كافيًا تمامًا: أغلق مؤشرا S&P 500 وداو جونز يوم الجمعة على انخفاض بنسبة 0.1% و0.6% على التوالي خلال الأسبوع، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب ذو الثقل التكنولوجي بنسبة 0.3%. إذا نظرنا إلى الوراء، لعبت الأرباح الفصلية أيضًا دورًا رئيسيًا في تحركات الأسهم الكبيرة للمحفظة. سجلت شركة Eli Lilly ربعًا قويًا يوم الخميس، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم بنسبة 9٪ في جلسة واحدة. انخفضت أسهم والت ديزني بنسبة 5٪ تقريبًا يوم الأربعاء حيث طغى الضعف في أعمال المتنزهات الترفيهية على ربع قوي حدد جميع المربعات التي تهمنا كثيرًا. أوصى جيم كريمر بالاستفادة من انخفاض السهم. وبالحديث عن فرص الشراء، استفدنا من تشنجات السوق من خلال موجة من التداولات. حصل النادي على أسهم إضافية لسبعة أسماء قوية بسعر مخفض خلال فترة بداية الأسبوع، مع الإضافة إلى المراكز التي لديها آفاق نمو طويلة الأجل مثل Microsoft لجهودها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. وفي الوقت نفسه، كان علينا التخارج من سهمين تمامًا لنقل الأموال النقدية إلى ممتلكات ذات جودة أعلى. فيما يلي ملخص لتداولات هذا الأسبوع. الاثنين 5 أغسطس، خرج النادي من منتجعات Ford Motor وWynn، واستحوذ على أسهم Microsoft وDuPont وDover وWells Fargo وNextracker. الثلاثاء 6 أغسطس استخدمنا أموالنا النقدية لشراء المزيد من أجهزة Eaton وAdvanced Micro، وقمنا بتقليص مركز Procter & Gamble الخاص بنا. الأربعاء 7 أغسطس، مرة أخرى، اشترى النادي المزيد من أجهزة Wells Fargo وAdvanced Micro. قمنا أيضًا ببيع بعض مختبرات أبوت. وبالنظر إلى المستقبل، سنرى تحديثًا لبعض بيانات التضخم الرئيسية، بالإضافة إلى نظرة فاحصة على حالة قطاعي الإسكان والتجزئة. بيانات التضخم: سيصدر مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو (PPI) صباح يوم الثلاثاء، بينما من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين (PPI) للشهر الماضي قبل جرس الافتتاح يوم الأربعاء. ويعد كلا هذين المقياسين مهمين لصحة الاقتصاد، وهو ما يأخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن خفض أسعار الفائدة أم لا. ويتوقع المتداولون احتمالات الخفض بنسبة 100% تقريبًا عندما يجتمع محافظو البنوك المركزية في اجتماع السياسة المقبل في سبتمبر، وفقًا لبيانات CME FedWatch. وكما لاحظنا في الماضي، فإن مؤشر أسعار المستهلكين عادة ما يحمل وزنًا أكبر لأنه يتتبع المبلغ الذي يدفعه المستهلكون مقابل سلة من السلع والخدمات بمرور الوقت، مما يساعد بنك الاحتياطي الفيدرالي على قياس ما إذا كان التضخم قد انخفض بدرجة كافية لتخفيف السياسة. لكن مؤشر أسعار المنتجين يقيس التغير في أسعار البيع التي يتلقاها المنتجون بمرور الوقت، مما يوفر المزيد من الأفكار حول التضخم على مستوى الجملة، والذي يمكن أن يؤثر على الأسعار المستقبلية للمستهلك الأمريكي أيضًا. على الرغم من ذلك، كان السوق حساسًا بشكل خاص لبيانات العمل مؤخرًا، كما رأينا مع مطالبات البطالة يوم الخميس، مما أدى إلى أفضل يوم لمؤشر S&P 500 منذ نوفمبر 2022. الاثنين 12 أغسطس الأرباح: Monday.com (MNDY)، Sun Life Financial (SLF) الثلاثاء 13 أغسطس، الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي: أرباح مؤشر أسعار المنتجين: Home Depot (HD)، Pandora (PANDY)، Nu Holdings (NU) ، Sea Limited (SE) الأربعاء 14 أغسطس الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي: أرباح مؤشر أسعار المستهلك: Tencent Holdings (TCEHY)، وCisco (CSCO)، وUBS (UBS)، وJD.com (JD) الخميس 15 أغسطس الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي: مطالبات البطالة الأولية الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي: مسح التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي: أرباح مبيعات التجزئة الأمريكية: وول مارت (WMT)، علي بابا (BABA)، المواد التطبيقية (AMAT)، ديري آند كو (DE)، Ross Stores (ROST)، Lenovo Group (LNVGY)، H & R Block (HRB) الجمعة 16 أغسطس، الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي: بدء الإسكان (انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم في صندوق جيم كريمر الخيري.) إذا كنت مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، فسوف تتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك في 24 يوليو 2024.
سبنسر بلات | صور جيتي
لقد كان أسبوعًا متقلبًا آخر بالنسبة للأسهم، لكن وول ستريت أنهت في النهاية انخفاضًا مرة أخرى.
