يقول دان لوب من شركة Third Point إنه يجد الأسهم خارج العالم الرقمي جذابة بنفس القدر
قال دان لوب من شركة Third Point إنه يجد شركات خارج العالم الرقمي الملتهب جذابة بينما يبحث عن الفرص المهملة خارج عمالقة التكنولوجيا “Magnificent Seven”. وقال لوب في رسالة جديدة للمستثمرين مؤرخة يوم الجمعة: “نجد أن العديد من الاستثمارات في “العالم المادي” جذابة بنفس القدر”. “في سوق مستهلك بالاضطراب التكنولوجي، نحن نركز على العثور على الشركات التي يصعب تعطيلها بسبب الخنادق التنافسية، أو الهياكل الصناعية الموحدة، أو المنتجات الفريدة، أو كثافة رأس المال التي تعيق الاستثمار التنافسي.” أعطى مدير صندوق التحوط الشهير أمثلة مثل المجاميع، والطاقة النووية، وأدوات علوم الحياة، ومصنعي السبائك المتخصصة، ومصنعي الطيران التجاري. لم يذكر لوب الأسهم الفردية المرتبطة بهذا الاتجاه الاستثماري في الرسالة، لكن ممتلكاته تتضمن العديد من الأسماء ذات الصلة. كان لصندوقه استثمار يزيد عن 380 مليون دولار في فيسترا، وهي شركة بيع بالتجزئة للكهرباء وتوليد الطاقة مقرها في إيرفينغ، تكساس، بالإضافة إلى رهان بقيمة 187 مليون دولار على فيرجسون، أكبر موزع أمريكي لمستلزمات السباكة مثل الأنابيب والصمامات والتجهيزات. لديه أيضًا حصة صغيرة في CRH، وهي شركة مواد بناء مقرها دبلن. أسهم VST منذ بداية العام وحتى تاريخه في Mountain Vistra “من المفهوم أنه في السوق الذي يهيمن عليه “العظماء السبعة” على السرد، تحظى هذه الشركات باهتمام أقل، ولكن هذا يمنحنا المزيد من الأسباب لإضافة هذه الأنواع من الأسماء إلى المحفظة وأضاف “عندما نتمكن من العثور عليهم”. قادت شركة Magnificent 7، التي تضم Amazon وMicrosoft وMeta وAlphabet وApple وNvidia وTesla، السوق الصاعدة الحالية وارتفاع عام 2024. شهدت المجموعة مؤخرًا تراجعًا مع تحول المستثمرين إلى جيوب أخرى في السوق. وقال لوب إنه يرى قوة في المواد والصناعات والقطاعات الأخرى، وإن محفظته في وضع جيد للاستفادة من هذه الاتجاهات في الأسهم بأسعار رخيصة. عاد صندوق التحوط التابع لشركة Third Point بنسبة 1.8% في الربع الثاني، لتصل مكاسبه لعام 2024 إلى 13.1% اعتبارًا من 30 يونيو. وكان ذلك أقل من عائد مؤشر S&P 500 البالغ 14.5% خلال نفس الفترة.
