كيفية بناء استراتيجية خيارات رابحة على أسهم البرمجيات التي كان لها شهر يونيو كبير
شهدت شركة Intuit (INTU) ارتفاعًا هائلاً في شهر يونيو، وهو ما يمثل حركة بنسبة 17٪ في 18 يوم تداول فقط. تشير الرسوم البيانية إلى أن صانع TurboTax يمكن أن يقع في نطاق تداول من هنا ولدي استراتيجية خيارات تفوز إذا ظلت عالقة. يتم تداول أسهم Intuit حاليًا بنسبة سعر إلى ربحية آجلة تبلغ 39 تقريبًا. وهذه علاوة مقارنة بمتوسط سعر ربحية آجل في الصناعة يبلغ 28. إذا استمرت INTU في الارتفاع، فسوف يتعين عليها قريبًا التعامل مع المقاومة الصعودية عند 676 دولارًا، وهو ما يحدث أيضًا أن يكون أعلى مستوى على الإطلاق. على الجانب الآخر، إذا بدأ هذا الزخم الصعودي في التوقف، يبدو أن منطقة الدعم التالية ستكون عند 627 دولارًا. لقد استخدمت تصحيحات فيبوناتشي لتوضيح أهداف السعر الهبوطي لهذا السيناريو. يعد Iron Condor هيكلًا تجاريًا رائعًا يمكن استخدامه عند التعامل مع نطاقات تداول مثل هذه. لإنشاء كوندور حديد، كل ما علي فعله هو بيع انتشار ائتمان المكالمة وائتمان البيع في نفس الوقت. يتم تحديد الضربات من خلال نطاقات التداول المحددة أعلاه. تم بيع الصفقة INTU 680-690 CALL/620-610 PUT Iron Condor Credit (أقصى ربح أيضًا): 437 دولارًا الحد الأقصى للخسارة: 563 دولارًا انتهاء الصلاحية: 26 يوليو 2024 لإنشاء PUT SPREAD الذي سأبيعه، إليك ما أحتاج إليه افعل: يخبرني تحليل فيبوناتشي أن مستوى 627 دولارًا يمثل دعمًا على المدى القريب. هذه هي المنطقة التي من المرجح أن ترتد فيها INTU مرة أخرى. لإضافة بعض العازلة إلى هذا، اخترت بيع 620 دولارًا – 610 دولارًا أمريكيًا لسعر البيع والذي لديه فرصة 78٪ لانتهاء صلاحيته بلا قيمة (أي لصالحي). بالنسبة لجانب انتشار المكالمة من المعادلة، أحتاج إلى القيام بشيء مماثل. تبلغ المقاومة الصعودية 676 دولارًا أمريكيًا، لذلك اخترت بيع انتشار المكالمة بقيمة 680 دولارًا أمريكيًا إلى 690 دولارًا أمريكيًا والذي لديه احتمال نجاح بنسبة 75٪. وطالما بقيت INTU بين 680 دولارًا و620 دولارًا، فإن هذه التجارة ستحقق عائدًا على الاستثمار بنسبة 76%. هذه عوائد جيدة جدًا للتجارة التي لديها مخزن احتياطي كبير لتكون فائزة. ستسمح لك معظم منصات التداول بوضع هذه التجارة كوحدة واحدة عن طريق تحديد “بيع كوندور الحديد” كهيكل تجاري. -Nishant Pant Founder: https://tradingextremes.com المؤلف: Mean Reversion Trading Youtube، Twitter: @TheMeanTrader الإفصاحات: (لا شيء) جميع الآراء التي عبر عنها مساهمو CNBC Pro هي فقط آرائهم ولا تعكس آراء CNBC، NBC UNIVERSAL، أو الشركة الأم أو الشركات التابعة لها، وربما تم نشرها مسبقًا من قبلهم على التلفزيون أو الراديو أو الإنترنت أو أي وسيلة أخرى. المحتوى أعلاه يخضع لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية. يتم توفير هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو توصية لشراء أي أوراق مالية أو أصول مالية أخرى. المحتوى عام بطبيعته ولا يعكس الظروف الشخصية الفريدة لأي فرد. قد لا يكون المحتوى أعلاه مناسبًا لظروفك الخاصة. قبل اتخاذ أي قرارات مالية، يجب عليك أن تفكر بشدة في طلب المشورة من مستشارك المالي أو الاستثماري. انقر هنا للحصول على التنصل الكامل.
