قام UBS بتحديث قائمة “Super 8”.
كان ما يسمى بـ “العظماء السبعة” من الأسهم الساخنة في العام الماضي، حيث تراكم المستثمرون في Alphabet وAmazon وApple وMeta Platforms وMicrosoft وNvidia وTesla. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن بدائل، قام UBS بتحديث قائمته لأسهم التكنولوجيا “الأعلى إدانة والأكثر قابلية للاستثمار” في آسيا. ويقول البنك إن هذه الأسهم تهيمن على قطاعات السوق، مثل Magnificent Seven، ولكنها تتداول بتقييمات أرخص. يُطلق على “سوبر 8” أسماء ومن المتوقع أن “تضيق”. [their] كتب محللو البنك الاستثماري في مذكرة بحثية بتاريخ 11 يوليو/تموز: “فجوة الأداء مع Magnificent 7 والتفوق على بقية آسيا على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة”. “مع توقعات نمو الأرباح القوية والتقييمات الجذابة مقارنة بنظرائها في مجال التكنولوجيا العالمية، نعتقد أن هذه وتقدم الشركات ذات الثقل العالي الجودة بدائل جذابة لـ “العظماء السبعة” في الولايات المتحدة. وحتى الآن، حقق مؤشر “يو بي إس” الآسيوي الممتاز 8 مكاسب بنسبة 8.3% منذ إنشائه في فبراير/شباط، متجاوزاً نسبة 6.7% التي حققها مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ. “أعتقد أن خصم التقييم عبر سلسلة القيمة في قطاع التكنولوجيا في آسيا يوفر لعبة دفاعية للحاق بالمستثمرين،” كتب محللو UBS. فيما يلي أسهم UBS Super 8 وإمكاناتها الصعودية، وفقًا لأهداف الأسعار المتفق عليها من FactSet: Tencent Chinese tech: وكانت شركة Tencent العملاقة من بين أحدث الإضافات إلى قائمة UBS، وذلك بفضل ما وصفه البنك بـ “بيئتها التنافسية المستقرة نسبيًا، ورؤية الأرباح العالية، والتقييم المعقول والإدارة الاستباقية لرأس المال”. وكتب المحللون أنه من المتوقع أن “تستفيد من التحول في نمو إيرادات الألعاب في الصين مع أداء أفضل من المتوقع لإطلاق الألعاب الجديدة وتحقيق الدخل المعزز من العناوين دائمة الخضرة”. وأشاروا أيضًا إلى أن إجراء المزيد من التحديثات على تكامل وظائف الذكاء الاصطناعي – خاصة على WeChat أو Weixin – من شأنه أن يؤدي إلى تسريع تحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي وتقديم المزيد من الدعم لزخم نموها. تصدرت Tencent عناوين الأخبار مؤخرًا، حيث كان العديد من المحللين متفائلين، بما في ذلك Goldman Sachs، الذي أدرج السهم في قائمة الإدانة الخاصة به. السهم مدرج في بورصة هونج كونج وباعتباره إيصال إيداع أمريكي (ADR) في الولايات المتحدة، ارتفعت أسهم شركة التكنولوجيا العملاقة بنسبة 32.9٪ منذ بداية العام حتى تاريخه. تعد شركة Hon Hai Precision Industry في تايوان – أكبر شركة مصنعة للإلكترونيات التعاقدية في العالم – إضافة أخرى إلى Super 8، حيث إنها “في وضع جيد للاستفادة من التعرض للذكاء الاصطناعي خاصة من خلال أعمال تجميع خوادم الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية.” وأشار محللو UBS إلى أن الشركة، التي تحمل أيضًا اسم Foxconn، تتوقع نموًا يزيد عن 40٪ على أساس سنوي في قطاع خوادم الذكاء الاصطناعي الفرعي الخاص بها هذا العام. وأضافوا أن Hon Hai، بصفته المجمع الرئيسي لشركة Apple، في وضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد من إطلاق iPhone 16. يتم تداول أسهم Hon Hai في بورصة تايوان وفي الولايات المتحدة كسعر ADR. تسير أسهمها في اتجاه صعودي، حيث ارتفعت بنسبة 107.2٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن. كانت Lenovo Lenovo شركة أخرى قامت للتو بوضع قائمة Super 8. يحب UBS أن لديه “القدرة على النمو من خلال توفير أجهزة نهائية متنوعة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي”. “نتوقع أن تدعم متطلبات الذكاء الاصطناعي الأعلى من قوة الحوسبة ووظائف الذكاء الاصطناعي الجديدة الطلب على أجهزة لينوفو النهائية.” على سبيل المثال، يتوقع المحللون أن يؤدي إطلاق أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبرنامج Copilot من Microsoft إلى تعزيز الطلب على أنظمة Lenovo التي تعمل بالذكاء الاصطناعي اعتبارًا من النصف الثاني من العام. يتم تداول أسهم شركة لينوفو في بورصة هونج كونج وفي الولايات المتحدة باعتبارها ADR. انخفضت أسهمها لكنها ارتفعت بنسبة 0.4٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن. – ساهم مايكل بلوم من CNBC في هذا التقرير.
