تشير الرسوم البيانية إلى أن الارتفاع على المدى القريب في أسهم الطاقة سوف يستمر. كيف تلعبها
أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى حدوث تحول إيجابي في الزخم على المدى القصير وراء أسهم الطاقة. نتوقع أن يستمر الارتفاع على المدى القريب، مع الإشارة إلى أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط قد تجاوزت متوسطها المتحرك لمدة 50 يومًا، وأن مؤشرات قطاع الطاقة لديها محفزات فنية إيجابية مثل إشارات “شراء” مؤشر الماكد (MACD). قام قطاع اختيار الطاقة SPDR (XLE) بتطهير المقاومة قصيرة المدى من النموذج السحابي اليومي، والتي تشير إليها المنطقة المظللة على الرسم البياني المرافق. عكس الارتفاع الاتجاه الهبوطي لـ XLE لمدة خمسة أشهر وكان بمثابة اختبار ناجح للدعم طويل المدى من نموذج السحابة الأسبوعي الصاعد. يدعم هذا الإعداد المتابعة الصعودية قصيرة المدى لـ XLE وأكبر مكوناتها، مثل Exxon Mobil (XOM)، والتي تمثل حوالي 23٪ من وزن الصندوق. يمكن أن يكون الاختراق في XOM بمثابة نعمة للقطاع على المدى الطويل، ولكن من المحتمل أن يكون هذا مشروطًا بما إذا كان خام غرب تكساس الوسيط يمكنه الصمود فوق الدعم طويل المدى عند مستوى 60 دولارًا للبرميل المنخفض. تبلغ المقاومة النهائية لـ XLE حوالي 99 دولارًا. قامت XOM بتطهير المقاومة طويلة المدى بالقرب من 120 دولارًا، تاركة اختراقًا كبيرًا في انتظار التأكيد عند الإغلاق الأسبوعي الثاني فوق هذا المستوى، على الأرجح يوم الجمعة. تميل الاختراقات إلى توليد زخم إضافي، وهو ما سيكون موضع ترحيب من قبل المستثمرين، مع الإشارة إلى أن XOM كان محدد النطاق لمدة عامين تقريبًا وأن مؤشر MACD الشهري لديه القدرة على إصدار إشارة “شراء” هذا الشهر بعد تمديده في منتصف عام 2023. . يتيح الاختراق في XOM هدف سعر فني يبلغ 136 دولارًا، بناءً على توقعات الحركة المقاسة. يتم تحديد الدعم من خلال المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، بالقرب من 112 دولارًا، والذي كان بمثابة نقطة انطلاق لهذا الارتفاع. ومع ذلك، يمكننا تعديل الدعم إلى 120 دولارًا إذا تم تأكيد الاختراق للحصول على ملف تعريف أفضل للمخاطر/المكافآت على المدى الطويل. إن الخطر الرئيسي الذي يواجه تداول أسهم الطاقة في الوقت الحالي هو خطر جيوسياسي، حيث من المحتمل أن تؤثر التوترات العالمية على أسعار النفط الخام. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، سنكون متأكدين من إدارة المخاطر من خلال نظام وقف الخسارة أو استراتيجية التحوط. —كاتي ستوكتون مع ويل تامبلين يمكنك الوصول إلى الأبحاث من Fairlead Strategies مجانًا هنا. الإفصاحات: (لا شيء) جميع الآراء التي عبر عنها المساهمون في CNBC Pro هي فقط آرائهم ولا تعكس آراء CNBC أو NBC UNIVERSAL أو الشركة الأم أو الشركات التابعة لها، وربما تم نشرها مسبقًا من قبلهم على التلفزيون أو الراديو أو الإنترنت أو وسيلة أخرى. المحتوى أعلاه يخضع لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية. يتم توفير هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو توصية لشراء أي أوراق مالية أو أصول مالية أخرى. المحتوى عام بطبيعته ولا يعكس الظروف الشخصية الفريدة لأي فرد. قد لا يكون المحتوى أعلاه مناسبًا لظروفك الخاصة. قبل اتخاذ أي قرارات مالية، يجب عليك أن تفكر بشدة في طلب المشورة من مستشارك المالي أو الاستثماري. انقر هنا للحصول على إخلاء المسؤولية الكامل. إخلاء المسؤولية عن Fairlead Strategies: تم إعداد هذه الرسالة بواسطة Fairlead Strategies LLC (“Fairlead Strategies”) لأغراض إعلامية فقط. هذه المادة لأغراض التوضيح والمناقشة وليس المقصود منها، ولا تفسر على أنها، مشورة مالية أو قانونية أو ضريبية أو استثمارية. يجب عليك استشارة المستشارين المناسبين فيما يتعلق بمثل هذه الأمور. تقدم هذه المادة معلومات حتى التاريخ المحدد، مما يعكس التوقعات الحالية للمؤلف، وتخضع للمراجعة من قبل المؤلف، على الرغم من أن المؤلف ليس ملزمًا بالقيام بذلك. قد تحتوي هذه المادة على تعليق على المؤشرات واسعة النطاق، وظروف السوق، وأنواع مختلفة من الأوراق المالية، والعملات المشفرة، باستخدام نظام التحليل الفني، الذي يقيم الطلب والعرض بناءً على أسعار السوق. الآراء الواردة هنا هي فقط آراء المؤلف. لا ينبغي تفسير هذه المادة على أنها توصية أو نصيحة أو عرض أو التماس فيما يتعلق بشراء أو بيع أي استثمار. وليس المقصود من هذه المعلومات توفير أساس يمكنك من خلاله اتخاذ قرار استثماري بشأن أي ورقة مالية معينة أو جهة إصدارها. هذه الوثيقة مخصصة لمشتركي CNBC Pro فقط وليست مخصصة للتوزيع على عامة الناس. تم تقديم معلومات معينة من قبل و/أو تستند إلى مصادر خارجية، وعلى الرغم من الاعتقاد بأن هذه المعلومات موثوقة، إلا أنه لا يتم تقديم أي تمثيل فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات أو اكتمالها أو توقيتها. قد تكون هذه المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار. لا تتعهد Fairlead Strategies بأي التزام بالحفاظ على هذه المادة أو تحديثها بناءً على المعلومات والأحداث اللاحقة أو بتزويدك بأي معلومات إضافية أو تكميلية أو أي تحديث أو تصحيح للمعلومات الواردة هنا. لن تتحمل Fairlead Strategies ومسؤولوها وموظفوها والشركات التابعة لها وشركاؤها المسؤولية تجاه أي شخص بأي شكل من الأشكال عن أي خسائر أو تكاليف أو مطالبات بسبب اعتمادك على هذه المواد. لا يوجد في هذه الوثيقة ما يمثل، أو يجب الاعتماد عليه، بمثابة وعد أو تمثيل فيما يتعلق بالأداء المستقبلي. الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية. قد تختلف الآراء الواردة في هذه المادة أو تتعارض مع الآراء المعبر عنها أو الإجراءات المتخذة من قبل Fairlead Strategies أو الشركات التابعة لها، أو مسؤوليها أو مديريها أو موظفيها. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي آراء وافتراضات تم التعبير عنها هنا اعتبارًا من تاريخ هذه الرسالة وتخضع للتغيير و/أو السحب دون إشعار. قد يكون لدى Fairlead Strategies أو الشركات التابعة لها مراكز في الأدوات المالية المذكورة، وربما اكتسبت هذه المراكز بأسعار لم تعد متوفرة، وقد يكون لها مصالح مختلفة أو معاكسة لمصالحك أو غير متوافقة مع النصائح الواردة هنا. تتم أي استثمارات تتم وفقًا لنفس شروط المستثمرين غير المنتسبين ولا تشكل حصة مسيطرة. لا تقبل Fairlead Strategies أو مسؤوليها أو موظفيها أو الشركات التابعة لها أو شركائها أي مسؤولية عن أي خسائر قد تنشأ عن أي استخدام للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة. إن أي أدوات مالية مذكورة هنا هي ذات طبيعة مضاربة وقد تنطوي على مخاطر على رأس المال والفائدة. أي أسعار أو مستويات معروضة هي إما تاريخية أو إرشادية بحتة. لا تأخذ هذه المادة في الاعتبار الأهداف الاستثمارية المحددة أو الظروف المالية أو الأهداف أو الاحتياجات الخاصة بأي مستثمر محدد، وليس المقصود منها تقديم توصيات بشأن أوراق مالية معينة أو منتجات استثمارية أو منتجات أو استراتيجيات مالية أخرى لعملاء معينين. قد لا تكون الأوراق المالية أو المنتجات الاستثمارية أو المنتجات أو الاستراتيجيات المالية الأخرى التي تمت مناقشتها هنا مناسبة لجميع المستثمرين. يجب على متلقي هذه المعلومات اتخاذ قراراته المستقلة فيما يتعلق بأي أوراق مالية أو منتجات استثمارية أو منتجات مالية أخرى مذكورة هنا. لا ينبغي تقديم المادة إلى أي شخص في نطاق سلطة قضائية حيث يكون توفيرها أو استخدامها مخالفًا للقوانين أو القواعد أو اللوائح المحلية. لا يجوز إعادة إنتاج هذه المادة أو إعادة توزيعها دون الحصول على موافقة كتابية من Fairlead Strategies.
