يختار كبار المحللين في وول ستريت هذه الأسهم الموزعة لتحقيق عوائد قوية

كان شهر سبتمبر بداية صعبة بالنسبة للمستثمرين حيث هزت التقلبات الأسواق في الأسبوع الأول، ولكن الأسهم التي تدفع أرباحًا يمكن أن تساعد في تسهيل الرحلة.

يمكن للمستثمرين ذوي الأفق الاستثماري طويل الأجل تجاهل الضوضاء قصيرة المدى للتركيز على الأسهم التي لديها القدرة على تعزيز إجمالي عوائد محفظتهم من خلال مزيج من الأرباح وارتفاع أسعار الأسهم.

ولتحقيق هذه الغاية، يمكن لتوصيات كبار محللي وول ستريت أن تساعد المستثمرين على اختيار الأسهم ذات الأساسيات القوية والقدرة على دفع أرباح متسقة.

فيما يلي ثلاثة أسهم أرباح، أبرزها كبار المحترفين في وول ستريت على TipRanks، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.

MPLX LP

نبدأ هذا الأسبوع مع MPLX (MPLX) ، لاعب الطاقة في منتصف الطريق. بلغ التوزيع النقدي الفصلي للشركة 85 سنتًا لكل وحدة مشتركة (3.40 دولارًا على أساس سنوي) للربع الثاني من عام 2024. تقدم MPLX عائدًا جذابًا يبلغ حوالي 8٪.

في الآونة الأخيرة، كررت Elvira Scotto، محللة RBC Capital، تصنيف الشراء على سهم MPLX مع سعر مستهدف قدره 47 دولارًا. قامت المحللة بتحديث نموذجها ليعكس نتائج الشركة القوية في الربع الثاني، مع تجاوز الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء تقديرات الشارع بنسبة 3٪.

رفعت سكوتو تقديراتها المعدلة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعامي 2024 و2025 لتعكس الأداء القوي لقطاع الخدمات اللوجستية والتخزين في الربع الثاني وبعض توحيد مصالح المشاريع المشتركة. حافظت المحللة على توزيعها لكل وحدة تقديرية تبلغ 3.57 دولارًا أمريكيًا لعام 2024 و3.84 دولارًا أمريكيًا لعام 2025.

يواصل سكوتو النظر إلى MPLX على أنها “واحدة من أكثر عمليات الدخل جاذبية بين MLP ذات رأس المال الكبير [master limited partnership]”بفضل عائدها القوي وزيادة توليد التدفق النقدي الحر. ويعتقد المحلل أن التدفق النقدي الحر القوي لـ MPLX سيساعد الشركة على مواصلة تنمية أعمالها وتعزيز عوائد المساهمين من خلال عمليات إعادة الشراء.

أبرز المحلل أيضًا أن MPLX تعمل على توسيع أصولها من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي عبر شبكتها المتكاملة من خلال المشاريع العضوية ومصالح المشاريع المشتركة وعمليات الاستحواذ الإضافية.

يحتل سكوتو المرتبة رقم 18 من بين أكثر من 9000 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماتها مربحة بنسبة 69% من الوقت، وحققت متوسط ​​عائد قدره 20.8%. (انظر تداول خيارات MPLX على TipRanks)Â

طاقة الوتر

ننتقل إلى مخزون طاقة آخر يدفع الأرباح، طاقة الوتر (CHRD). وهي شركة مستقلة للنفط والغاز تعمل في حوض ويليستون. وقد دفعت الشركة مؤخرًا توزيعات أرباح أساسية قدرها 1.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد من الأسهم العادية وتوزيعات أرباح متغيرة قدرها 1.27 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.

في 4 سبتمبر، أكد سكوت هانولد، محلل RBC Capital، تصنيف الشراء لسهم CHRD مع سعر مستهدف قدره 200 دولار. قام المحلل بزيادة أرباحه للسهم الواحد وتقديراته للتدفق النقدي للسهم لعامي 2024 و2025 بما يقرب من 3% لتعكس إنتاجًا أعلى بشكل متواضع وانخفاض تكاليف التشغيل النقدية.

ويتوقع هانولد تدفقًا نقديًا حرًا بقيمة 1.2 مليار دولار و1.4 مليار دولار في عامي 2024 و2025 على التوالي. ويتوقع المحلل أن يزيد التدفق النقدي الحر في النصف الثاني من عام 2024 بسبب اندماج أصول Chord Energy وEnerplus، التي استحوذت عليها الشركة في وقت سابق من هذا العام.

وتعليقًا على تكامل Enerplus، قال المحلل: “ما زلنا متفائلين بأن الشركة في وضع جيد ليس فقط لتلبية هدف التآزر ولكن من المحتمل أن يتجاوزه حيث تكون العمليات متكاملة تمامًا.”

علاوة على ذلك، يتوقع المحلل توزيعًا ربع سنوي يتراوح بين 4.50 دولارًا إلى 5.00 دولارًا للسهم في النصف الثاني من عام 2024، حيث تمثل الأرباح حوالي 60٪ من التوزيعات وعمليات إعادة الشراء التي تصل إلى 40٪.

يحتل هانولد المرتبة رقم 27 من بين أكثر من 9000 محلل تتبعهم شركة TipRanks. لقد كانت تقييماته ناجحة بنسبة 63% من الوقت، وحقق متوسط ​​عائد قدره 25.4%. (راجع عمليات إعادة شراء أسهم Chord Energy على TipRanks)Â Â

ماكدونالدز

الاختيار الثالث لهذا الأسبوع هو سلسلة الوجبات السريعة ماكدونالدز (MCD). يقدم سهم MCD عائد توزيعات أرباح بنسبة 2.3٪. ماكدونالدز هي شركة أرستقراطية تعمل على توزيع الأرباح، وقد قامت برفع أرباحها لمدة 47 عامًا متتالية.

في 3 سبتمبر، كرر محلل Tigress Financial، إيفان فينسيث، تصنيف الشراء لأسهم MCD ورفع السعر المستهدف إلى 360 دولارًا من 355 دولارًا. على الرغم من الخلفية الصعبة، يواصل المحلل تفاؤله بشأن ماكدونالدز بسبب مبادراتها التكنولوجية المستمرة والابتكار والتركيز على القيمة. وتدعم هذه العوامل نموذج أعمالها المرن وإمكانات النمو على المدى الطويل.

وأشار فينسيث إلى أن الشركة تركز على تعزيز عروض القيمة لاستعادة قدرتها التنافسية. وسلط المحلل الضوء على العديد من صفقات القيمة الأخيرة التي قدمتها ماكدونالدز، بما في ذلك صفقة الوجبات بقيمة 5 دولارات، والتي ساعدت في تحسين صورتها كسلسلة وجبات سريعة تقدم القيمة والقدرة على تحمل التكاليف.

علاوة على ذلك، أشار فينسيث إلى الميزة التنافسية التي تتمتع بها شركة MCD، والتي تدعمها علامتها التجارية القوية وبرنامج الولاء والمبادرات الرقمية. تفتخر الشركة بقاعدة عضوية ولاء تصل إلى 166 مليون عضو. وتستهدف 250 مليون عضو ولاء نشط بحلول عام 2027.

وأشار المحلل أيضًا إلى أن ماكدونالدز تقوم باستثمارات رأسمالية تتراوح بين 2 مليار دولار و2.5 مليار دولار سنويًا لتوسيع نطاق متجرها وتحسين تقنيتها، بما في ذلك من خلال تعزيز قدرات الطلب من خلال الذكاء الاصطناعي الصوتي الآلي. وبشكل عام، فإن Feinseth واثق من إمكانات النمو طويلة المدى لشركة MCD وقدرتها على تعزيز عوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. في الواقع، يتوقع أن تعلن شركة MCD عن زيادة توزيعات الأرباح في أكتوبر، على غرار الارتفاع بنسبة 10٪ الذي تم الإعلان عنه في العام الماضي.

يحتل Feinseth المرتبة رقم 210 من بين أكثر من 9000 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 60% من الوقت، وحققت متوسط ​​عائد قدره 11.9%. (راجع نشاط التداول الداخلي لماكدونالدز على TipRanks)Â