يحب Morgan Stanley هذه الأسهم الخمسة، بالإضافة إلى بديل Nvidia
قام محللو بنك مورجان ستانلي بتسمية قائمة من الأسهم هذا الأسبوع يعتقدون أنها جذابة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. قامت الشركة باستدعاء قائمة من الشركات ذات التصنيف الزائد والتي لديها احتمالات قوية للارتفاع. قامت CNBC Pro بتمشيط أبحاث Morgan Stanley للعثور على الأسهم المجهزة للنمو هذا الصيف. وهي تشمل Apple، وToast، وBroadcom، وArista Networks، وCoca-Cola. Broadcom استأنفت الشركة تغطية أسهم أشباه الموصلات في وقت سابق من هذا الأسبوع بتصنيف زائد. وأشار المحلل جوزيف مور إلى سلسلة من المحفزات الإيجابية في الأشهر المقبلة لشركة Broadcom، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. وكتب: “نتوقع أن تتمكن شركة Broadcom من تحقيق أهداف الذكاء الاصطناعي بسهولة، إن لم تكن تتجاوزها قليلاً”. بالإضافة إلى ذلك، فإن مور متفائل بشأن أوجه التآزر الناتجة عن استحواذ Broadcom على برنامج VMware، والذي تم إغلاقه في أواخر عام 2023. وقال: “نتوقع منهم أن يقوموا بدمج برنامج VMware بنجاح في محفظة برامجهم والتركيز على العمليات، وخفض التكاليف، وتحقيق تدفقات نقدية مستقرة”. واعترف مور ببعض القلق لدى المستثمرين بشأن أعمال الشركة غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لكنه حث المساهمين على التزام الهدوء مع حدوث عملية الوصول إلى القاع وتزايد تواجد Broadcom مع عملاء جدد. وأضاف: “بين ذلك وهوامش التدفق النقدي الحر الأعلى بشكل كبير مقابل أي منافسين للذكاء الاصطناعي، يصبح السهم بديلاً واضحًا لـ NVDA في مجال الذكاء الاصطناعي”. كما سجلت شركة Broadcom أيضًا فوزًا قويًا على أرباحها وإيراداتها للربع المالي الثاني في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأعلنت عن تقسيم الأسهم بنسبة 10 مقابل 1. ارتفعت أسهم شركة الرقائق بنسبة 55٪ هذا العام. خبز محمص “[The] قال المحلل جوش باير بعد يوم المستثمر الأخير لشركة الدفع في المطاعم: “إن الحالة الصعودية تنضج”. “لقد أثبتت شركة Toast ريادتها في مجال التكنولوجيا العمودية، مع توضيح قدرتها على الحصول على حصة بكفاءة وتحقيق الدخل مقابل فرصة متزايدة”. على وجه التحديد، يعتقد باير أن وقال إن الشركة لديها خندق واسع للنمو، “تؤكد المناطق الجغرافية الجديدة والقطاعات الجديدة والمنتجات الجديدة وزيادة الدخل عبر البرمجيات والتكنولوجيا المالية على فرصة النمو المقنعة لشركة Toast في السنوات المقبلة”. اختيار، مضيفًا أنه يجب على المستثمرين الاستفادة من أي ضعف في السهم، حيث ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 24٪ هذا العام، وفقًا لما ذكره باير للمحلل ميتا مارشال، استضافت شركة الشبكات مؤخرًا احتفالًا بمرور 10 أعوام على طرحها العام الأولي، وقد خرج المحلل منبهرًا وكتبت أن الحدث ناقش تاريخ الشركة، وكان الذكاء الاصطناعي والمستقبل نقطة محورية رئيسية. وقال مارشال إنه من المتوقع أن يلعب محول الإيثرنت الخاص بشركة Arista دورًا رئيسيًا في شبكات الذكاء الاصطناعي. وأضافت: “ليس من المستغرب أن يتم قضاء الكثير من الوقت في الحديث عن مزايا Ethernet والسبب الذي يجعل Arista في وضع جيد لاغتنام الفرصة”. سترتفع أسهم الشركة بنسبة 40% تقريبًا في عام 2024، لكن مارشال قال إن لديهم مجالًا كبيرًا للتشغيل. وقالت: “الروح المبتكرة التي أوصلت أريستا إلى هنا مستمرة”. Arista Networks “الروح المبتكرة التي جعلت Arista هنا تستمر. … لدى Arista الكثير لتحتفل به، مع زيادة المخزون بأكثر من 20 ضعفًا، وزيادة الإيرادات بما يزيد عن 10 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية. … التركيز على فرص Arista ومزاياها في الذكاء الاصطناعي… ومن غير المستغرب أن يتم قضاء الكثير من الوقت في الحديث عن مزايا شبكة Ethernet والسبب الذي يجعل Arista في وضع جيد لاغتنام الفرصة.” Broadcom “النمو في الذكاء الاصطناعي، والتآزر الصعودي المحتمل من VMW، والتعافي في نصف نهائيات المؤسسة الأساسية، كلها تجعل AVGO مقنعًا مقارنة بالآخرين في معسكر “الفائزين بالذكاء الاصطناعي”. … وبين ذلك وهوامش التدفق النقدي الحر الأعلى بشكل كبير مقابل أي ذكاء اصطناعي المنافسون، أصبح السهم بديلاً واضحًا لـ NVDA في مجال الذكاء الاصطناعي … نتوقع أن تلبي AVGO أهداف الذكاء الاصطناعي بسهولة، إن لم تكن تتجاوزها قليلاً … ونتوقع منهم دمج VMware بنجاح في مجموعة برامجهم والتركيز على العمليات وخفض التكاليف وتحفيز التدفقات النقدية المستقرة.” “بالطبع، من غير المرجح أن يؤدي الطلب المكبوت في حد ذاته إلى تسارع دورات استبدال iPhone. ولكن عندما يقترن بمحفز رئيسي – مثل تقديم ميزات برمجية جديدة مقنعة، سيقتصر بعضها على الجديد طرازات iPhone – نرى طريقًا أوضح لتسريع دورات استبدال iPhone والعودة إلى نمو وحدات iPhone على أساس سنوي.” تتمتع شركة كوكا كولا “بوضع جيد مع قوة تسعير متينة، وقوة/انحراف عالمي، ومكاسب في حصتها في السوق. … تقييم مقنع لـ KO: صافي، نحن ندرك أنه لا يوجد محفز إضافي كبير متسلسل هنا في KO، لكننا نعتقد سيصبح نمو LT المرتفع بشكل متزايد أكثر تكلفة بمرور الوقت، بعد أن أدت زيادة مخزون KO بنسبة 7٪ في العام الماضي إلى أداء أقل من أداء CL وCHD وPG “Toast. أظهرت Toast ريادتها في مجال التكنولوجيا العمودية، مع توضيح قدرتها على الحصول على حصة وكفاءة تحقيق الدخل مقابل فرصة موسعة. … تؤكد المناطق الجغرافية الجديدة والقطاعات الجديدة والمنتجات الجديدة وزيادة تحقيق الدخل عبر البرامج والتكنولوجيا المالية على فرصة النمو المقنعة لشركة Toast في السنوات المقبلة. … أفضل منصة تقنية للمطاعم في فئتها.”
