الأسهم مثل Nvidia لديها المزيد للتشغيل هذا الصيف: Bank of America
قال بنك أوف أمريكا هذا الأسبوع إن قائمة من الأسهم تستعد للارتفاع مع ارتفاع حرارة الصيف. وقالت الشركة إن شركات مثل Nvidia في وضع جيد مع اقتراب النصف الثاني من العام. قامت CNBC Pro بتمشيط أبحاث Bank of America للعثور على الأسهم ذات تصنيف الشراء والتي تعتبر جذابة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. وهي تشمل Nvidia وCarnival وBlock وPalantir Technologies. يحقق Carnival Carnival أرباحًا أفضل من المتوقع في أواخر يونيو. وقال أندرو ديدورا، محلل بنك أوف أمريكا، في مذكرة حديثة، إن هذا يبشر بالخير للسهم في الأشهر المقبلة. وكتب: “لا يزال الإنفاق على الرحلات البحرية جيدًا، وكان لدى CCL تعليق إيجابي على وتيرة حجوزات عام 2025”. وقال ديدورا إن الإدارة بدأت تنفذ أعمالها بعد فترة من السنوات الصعبة التي شملت الرياح المعاكسة لجائحة كوفيد-19. وقال المحلل إن وفورات التكلفة جارية من خلال الميزانية العمومية التي يمكن أن “تساعد في تحقيق مضاعف تقييم أفضل”. وقال ديدورا: “تستمر الأساسيات الثابتة في توفير الفرصة لتحسين الميزانية العمومية، وهو جزء أساسي من أطروحتنا الاستثمارية”. وأضاف المحلل أن كرنفال سينخفض بنسبة 7٪ في عام 2024، مما يجعل السهم مقنعًا للغاية. لقد رفع سعره المستهدف إلى 24 دولارًا للسهم الواحد من 23 دولارًا، مما يعني ارتفاعًا بنسبة 40٪ تقريبًا عن إغلاق يوم الجمعة. Block انخفضت شركة الدفع بنسبة 15٪ تقريبًا في عام 2024، لكن الانخفاض يستحق الشراء، وفقًا للمحلل جيسون كوبفربيرج. وكتب “لقد تخلفت الأسهم في الأشهر الأخيرة بينما استمرت تقديرات جانب البيع لعام 24/25 في الزيادة”. أشارت الشركة إلى عدة أسباب لأداء السهم المخيب، بما في ذلك التغييرات في الإدارة والتقارير الفصلية الأضعف من المتوقع من شركات البرمجيات الأخرى. ومع ذلك، لا تزال شركة Kupferberg تضرب الطاولة على أسهم Block. “نحن ندرك المخاوف بشأن GPV في الولايات المتحدة [gross payment volume] النمو والشركات الصغيرة والمتوسطة [small and midsize businesses]”، لكنهم يعتقدون أنه تم تخفيضها بشكل مبالغ فيه في الأسهم”، قال كوبفيربيرج. ومع ذلك، تظل أساسيات الشركة قوية، ولهذا السبب تعتبر الأسهم مقنعة. وأضاف: “تقييم جذاب بغض النظر عن كيفية تقسيمه”. التكنولوجيات ارتفعت أسهم شركة البرمجيات بنسبة 60٪ تقريبًا هذا العام، لكن المحللة ماريانا بيريز مورا قالت إن شركة Palantir لا تزال تمثل شراءًا قويًا قبل أرباح أغسطس “يبدو أن السوق يقلل من تقدير المخاطر المحيطة بإعلان الأرباح التالي، مما يوفر فرصة جذابة وكتبت: “نقطة الدخول لامتلاك خيارات PLTR، من وجهة نظرنا”. علاوة على ذلك، قالت المحللة إن التقنيات الفنية للسهم لا تزال قوية. وأضافت: “لا تزال PLTR ضمن الاتجاهات الصعودية على أساس السعر المطلق ونسبة إلى مؤشر S&P 500″. ويرى مورا أيضًا عددًا كبيرًا من المحفزات الإيجابية في الأفق، وهي تشمل إمكانية الانضمام إلى مؤشر S&P 500، بالإضافة إلى الأعمال المتنامية من خلال وزارة الدفاع الأمريكية (PLTR) لمواصلة رؤية ارتفاع كبير من هذا الاتجاه”. لقد تخلفت الأسهم المربعة في الأشهر الأخيرة بينما استمرت تقديرات جانب البيع لعام 24/25 في الزيادة … تقييم جذاب بغض النظر عن كيفية تقسيمه. … نحن ندرك المخاوف بشأن GPV الأمريكية [gross payment volume] النمو والشركات الصغيرة والمتوسطة [small and midsize businesses]، لكنهم يعتقدون أنه تم تخفيض أسعار الأسهم بشكل مبالغ فيه.” Nvidia “الأساسيات الصلبة والتقييم المقنع يخفف من التقلبات. … ومع ذلك، فإن أي تقلبات يمكن أن تكون قصيرة الأجل منذ ذلك الحين: لا تزال عمليات نشر أجهزة GenAI في العام الثاني فقط مما يمكن أن يكون دورة نشر مدتها 3-5 سنوات، مع ما يقرب من 300 مليار دولار أمريكي في فرصة كبيرة، 3x مقابل العام الحالي؛ ستبدأ فوائد الجيل التالي من أنظمة Blackwell AI المعززة خصيصًا لهذا العام من NVDA في وقت لاحق من هذا العام، مع طلب/رؤية قوية عبر عملاء السحابة. … تستمر الأساسيات الثابتة في توفير الفرصة لتحسين الميزانية العمومية، وهو جزء أساسي من أطروحتنا الاستثمارية. … سُئلت الإدارة في المكالمة عن دفع أرباح الأسهم، ويواصل الفريق وضع تخفيض الديون كأولوية قصوى.” Palantir “ما زلنا في المراحل الأولى من اعتماد الذكاء الاصطناعي ونتوقع أن تستمر Palantir (PLTR) في نرى ارتفاعا كبيرا من هذا الاتجاه. يظل PLTR ضمن الاتجاهات الصعودية على أساس السعر المطلق ونسبة إلى مؤشر S&P 500 (SPX). … يبدو أن السوق يقلل من تقدير المخاطر المحيطة بإعلان الأرباح التالي، مما يوفر نقطة دخول جذابة لامتلاك خيارات PLTR، من وجهة نظرنا.
